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-11,462,439.8元；筹资活动现金流净额为-15,194,028.93元。
2016-2024年2季度巨力索具经营、投资及筹资活动现金流净额 年份 2016 2017 2024 2024 经营活动现金流净额（万元） 投资活动现金流净额（万元） 筹资活动现金流净额（万元） 268 732 1,674 -1,458 -4,703 176 -1,753 -1,146 27,040 1,550 -21,529 -1,519
2.4.2 现金流入结构分析
2024年2季度巨力索具现金流入总金额为1,066,380,768.39元，其中经营活动现金流入为606,250,734.47元，占现金流入总额的56.85%；投资活动现金流入为130,033.92元，占现金流入总额的0.01%；筹资活动现金流入为460,000,000.0元，占现金流入总额的43.14%。
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2024年2季度巨力索具现金流入构成 科目名称 现金流入总额 经营活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 46,000 13 60,625 2024年 106,638 100.00% 56.85% 0.01% 43.14% 2024年 107,502 52,484 17 55,000 100.00% 48.82% 0.02% 51.16% 2017年 136,856 43,488 7,967 85,400 100.00% 31.78% 5.82% 62.40% 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为591,644,277.75元,占经营活动现金流入小计的97.59%;收到的税费返还为1,421.79元,占经营活动现金流入小计的0.0%;收到其他与经营活动有关的现金为14,605,034.93元,占经营活动现金流入小计的2.41%。
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2024年2季度巨力索具经营活动现金流入构成 科目名称 经营活动现金流入小计 销售商品/提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,460 59,164 0 60,625 2024年 2024年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 100.00% 97.59% 0.00% 2.41% 52,484 51,738 239 506 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 98.58% 0.46% 0.97% 43,488 41,967 0 1,521 100.00% 96.50% 0.00% 3.50% 投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为130,033.92元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
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2024年2季度巨力索具投资活动现金流入构成 科目名称 投资活动现金流入小计 处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 100.00% 17 100.00% 7,967 100.00% 13 2024年 2024年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 7,967 100.00% 金额（元万） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 17 100.00% 筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为410,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的89.13%;收到其他与筹资活动有关的现金为50,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的10.87%。
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2024年2季度巨力索具筹资活动现金流入构成 科目名称 筹资活动现金流入小计 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000 46,000 41,000 2024年 2024年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 85,400 85,400 0 100.00% 100.00% 0.00% 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 89.13% 10.87% 55,000 55,000 0 100.00% 100.00% 0.00% 2.4.3 现金流出结构分析
2024年2季度巨力索具现金流出总额为1,107,620,252.01元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为620,833,749.36元,占现金流出总额的56.05%;投资活动现金流出小计为11,592,473.72元,占现金流出总额的1.05%;筹资活动现金流出小计为475,194,028.93元,占现金流出总额的42.9%。
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巨力索具[002342]2024年2季度财务分析报告-原点参数
