第二篇 经营指标分解——财务维度
一、开竣工面积计划
项目 产品类型 项目1 小 计 项目2 小 计 项目3 小 计 合 计 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。
二、销售毛利 项目1： 项 目 情景1 公寓1 联排1 商业1 情景2 公寓2 联排2 情景3 公寓3 合 计 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 项目2： 项 目 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 独体别墅 联排别墅 公寓 合计 项目3： 项 目 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 多层公寓 多层情景 小高层公寓 小高层情景 合计
三、经营利润及报表体现 项 目 年初已售未结面积（平米） 年初已售未结合同额（万元） 已售未结项目利润（万元） 本年销售面积（平米） 本年销售合同额（万元） 本年项目利润（万元） 本年结算面积（平米） 本年结算合同额（万元） 结算项目利润（万元） 减:期间费用 其中:管理费用 销售费用 财务费用 其他业务利润 营业外收支 物业损益 考虑遗留问题前公司实现利润 遗留问题 公司实现利润 所得税 净利润 项目1 项目2 项目3 合计 四、资金计划安排
项 目 现 金 流入 项目1 项目2 项目3 小 计 项目1 项目现金流出 项目3 项目4 项目2 地价 工程款 地价 工程款 地价 工程款 工程款 合计 1季度 2季度 3季度 4季度 小 计 管理费用 营销费用 期间费用 财务费用 营业税及附加 企业所得税 其它税费 其他收支净额 小计 收入 合计 支出 净流量
第三篇 05年度销售计划－客户增长维度
一、销售计划 项目1 ： 指 标 独 面 积 体 单 价 别 合同额 墅 回款额 联 面 积 排 单 价 别 合同额 墅 回款额 面 积 公 单 价 寓 合同额 回款额 面 积 合单 价 回款额 计 合同额 1月 1月 2月 2月 3月 3月 4月 4月 5月 5月 6月 6月 7月 7月 8月 8月 9月 9月 10月 11月 12月 合 计 合 计 项目2： 指 标 多 面 积 层 单 价 公 合同额 寓 回款额 多 面 积 层 单 价 情 合同额 景 回款额 小 面 积 高 单 价 公 合同额 寓 回款额 小 面 积 高 单 价 情 合同额 景 回款额 面 积 合单 价 回款额 计 合同额 10月 11月 12月 项目3： 指 标 面 积 一 单 价 期 情 合同额 景 回款额 面 积 一 单 价 期 联 合同额 排 回款额 面 积 一 单 价 期 公 合同额 寓 回款额 面 积 一 单 价 期 商 合同额 业 回款额 面 积 二 单 价 期 情 合同额 景 回款额 面 积 二 单 价 期 联 合同额 排 回款额 面 积 二 单 价 期 公 合同额 寓 回款额 面 积 三 单 价 期 情 合同额 景 回款额 面 积 三 单 价 期 公 合同额 寓 回款额 面 积 单 价 合 计 合同额 回款额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计
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