科目余额表
*******有限公司xx年期间1111111111111111111111111111111111111111111111111111科目代码1002100201100201011002010210020108101210120110120101101201021012021012020110120202112211220111220211231123021221122101122101011405140501140614060116011601011602221122110122110101221103221104222122210122210101222101010222210102222101062221022221082232224122410122410101224101204001400101400102410341044104066001科目名称期初余额(借方)期初余额(贷方)本期发生额(借方)银行存款 人民币 中行**支行 工行**支行 建行**支行其他货币资金 *行理财 成本 收益 **理财 成本 收益应收账款 **公司 **公司预付账款 **公司其他应收款 人民币 **有限公司库存商品 外购商品发出商品**公司固定资产 办公用品累计折旧应付职工薪酬 职工工资 基本工资 社会保险费 住房公积金应交税费 增值税 进项税额 非固定资产进项税额 销项税额 转出未交增值税 未交增值税 个人所得税应付股利其他应付款 人民币 **公司 其他实收资本股东1股东2本年利润利润分配 未分配利润主营业务收入Page 1
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111111111111111111111111061116401660166010166010266010366026602016602026602036602046602056602066602076602086602096602106602116602126602136602146603660301660302投资收益主营业务成本销售费用 业务招待费 运费 广告费管理费用 职工薪酬 办公费 差旅费 通讯费 汽车费 折旧费 社保费 租赁费 水电费 税金 快递费 物业管理费 业务招待费 公积金财务费用 利息收入 手续费 合 计Page 2
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司xx年xx月科目余额表本期发生额(贷方)本年累计发生额(借方)本年累计发生额(贷方)期末余额(借方)期末余额(贷方)Page 3
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