公司业务招待费管理规定

等情况，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。

3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。

4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。

六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。

七、本规定自公布之日起执行。 附件：1、《公司业务招待费报销审批单》 2、《公司内部招待就餐审批单》

二〇一三年十二月三日

附件1：

公司业务招待费报销审批单

年 月 日 招待部门 （或个人） 被招待单位 招待事由 用餐/住宿 标 准 用餐/住宿次 数 ￥： 用餐/住宿地 点 招待经办人 来客人数 主 陪 人 陪客人数 餐/住宿费用合计大写 部门申请意见： 综合办主任审核： 综合办统计： 公司领导签批： 附件2：

公司内部招待就餐审批单

年 月 日 接待部门 人 次 消费金额 部门申请意见 综合办统计 经 办 人 用餐标准 人民币大写： ￥： 综合办主任审核 公司领导签批