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（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。
3、行政部主要职责
（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。 （2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。
（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。
（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。
（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。
（6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。
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第五章 SWOT分析
一、优势分析（S）
1、丰富的行业经验。B公司从事绿色有机食品行业多年，积累了丰富的管理和运营经验。
2、成熟的渠道资源。一方面，B公司已在全国多个地区拥有上百家经销商，在绿色有机食品领域形成了一套完善、稳定的营销体系。另一方面，依托A公司的渠道优势，可为xxx实业发展公司的组建提供战略规划、投融资渠道等各方面的资源支持。。
二、劣势分析（W）
1、A公司与B公司属于独立法人主体，在共同组建新公司的过程中以及日后的经营管理过程中有可能出现分工不清、信息传递不畅而造成决策不统一的问题。
2、公司坚持“市场主导、政策引导”的发展原则，相关政策的变化将会对xxx实业发展公司的可持续发展产生不确定性影响。
三、机会分析（O）
目前，绿色有机食品行业正在经历新一轮的“洗牌期”。由于产业政策、市场需求等多种因素的共同影响，绿色有机食品行业市场供给环境变化迅速，市场的不确定性对行业参与者提出了更高的要求。B
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公司深耕绿色有机食品行业多年，深谙行业发展规律。一批不能满足市场需求的从业者的必然淘汰，势必将为xxx实业发展公司的发展提供了机遇。
四、威胁分析（T）
绿色有机食品行业已完全进入市场化运作模式，且市场发展具有一定的周期性规律。产业政策和市场需求的双重利好会吸引大量的投资涌入绿色有机食品领域，短时间内存在市场饱和、恶性竞争等不利因素的可能。
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第六章 投资计划
一、固定资产投资估算
固定资产投资主要用于建筑工程（场地建设）、设备购置等，预计固定资产投资为10166.89万元。
固定资产投资估算表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 2 3 项目 项目建设投资 工程费用 建筑工程费用 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 建筑工程费 5872.58 5872.58 5872.58 设备购置及安装费 4923.67 4923.67 其它费用 163.56 合计 10166.89 23834.79 5872.58 4923.67 -629.36 -287.37 -341.99 -182.18 -159.81 占总投资比例 40.35% 33.83% -4.32% -629.36 -287.37 -341.99 -182.18 -159.81 4923.67 10166.89 10166.89 二、流动资金投资估算
根据该阶段的运营特点，为了维持正常生产经营活动，xxx实业发展公司必须具备一定数量的最低周转资金，包括各种必备的存货、必
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要的现金和银行存款、应收账款及预付款项等；该阶段流动资金估算采用分项详细估算法进行测算，对存货、现金、应收账款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均合理周转天数并结合该阶段的运行特点确定。依据规划，所需流动资金4386.01万元。
流动资金投资估算表
序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 项目 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达纲年指标 23834.79 7150.44 10725.66 3217.70 160.88 4933.80 2413.27 5958.70 19448.78 19448.78 4386.01 1461.99 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 10986.51 17196.41 23834.79 23834.79 23834.79 3932.74 5899.11 1769.73 88.49 2713.59 1327.30 3277.28 5720.35 8580.52 2574.16 128.71 3947.04 1930.62 4766.96 7150.44 7150.44 7150.44 10725.66 10725.66 10725.66 3217.70 160.88 4933.80 2413.27 5958.70 3217.70 160.88 4933.80 2413.27 5958.70 3217.70 160.88 4933.80 2413.27 5958.70 10696.83 15559.02 19448.78 19448.78 19448.78 10696.83 15559.02 19448.78 19448.78 19448.78 2412.31 804.10 3508.81 1169.60 4386.01 1461.99 4386.01 1461.99 4386.01 1461.99 三、总投资构成分析
总投资为14552.90万元，其中：固定资产投资10166.89万元，占总投资的69.86%；流动资金4386.01万元，占总投资的30.14%。
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