欧阳化创编 2021..02.12
学校出纳工作职责 1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。 2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的
欧阳化创编 2021..02.12
欧阳化创编 2021..02.12
支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。 4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。 5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。
欧阳化创编 2021..02.12
欧阳化创编 2021..02.12
6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。7、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。
时间:2021.02.12 创作人:欧阳化 学校会计工作职责
欧阳化创编 2021..02.12
学校出纳工作职责之欧阳化创编
欧阳化创编2021..02.12学校出纳工作职责1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的
推荐度:
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
点击下载文档文档为doc格式