工商银行全南县支行 1,800,000.00 工商银行全南县支行 2,600,000.00 工商银行全南县支行 1,320,000.00
02-6-26--03-3-20
0 2-6-25--03-3-20
02-6-24--03-3-20
高贷款余额 分别为1600万元、工商银行全南县支行 800,000.00 工商银行全南县支行 6,800,000.00
工商银行全南县支行 900,000.00 工商银行全南县支行 2,800,000.00 工商银行全南县支行 2,000,000.00
工商银行全南县支行 660,000.00 工商银行全南县支行 710,000.00 工商银行全南县支行 760,000.00 工商银行全南县支行 950,000.00 工商银行全南县支行 760,000.00 工商银行全南县支行 760,000.00 工商银行全南县支行 950,000.00 工商银行全南县支行 1,000,000.00
南昌公司 570,000.00 石城钽铌矿
360,000.00
合 计
32,800,000.00
14．应付账款 债权人名称
02-6-24--03-3-20 02-6-26--03-3-20 02-6-27--03-3-20 02-6-27--03-3-20 02-7-12--03-3-20 02-6-18--03-3-20 02-6-18--03-3-20 02-6-18--03-3-20 02-6-18--03-3-20 02-6-18--03-3-20 02-6-18--03-3-20 02-6-18--03-3-20 02-12-31--03-3-20
-
期末数
期初数
900万元，1份保证担保合同，最高贷款余额为1500万元。
暂估
湘潭市索引机车成套设备有限公司 龙南供电分局 赣州汇强机械公司 浒坑钨矿
赣州工矿机械有限公司（洪良革） 湘潭牵引机车厂 黄洪贵
耀华集团有限公司赣州销售分公司 韶关西标工业物资公司 山东庆云电器设备总装厂 浙江温州市亚华气阀厂 暂估（92）
石城县有色矿山机械厂 赣州蟠龙铁器厂（刘秦福） 石城钽铌矿货款利息 谢学亮
韶关浈江水电物资有限公司 其他 合计
预收帐款
6,432,792.09 698,163.44 532,404.43 504,987.00 444,908.12 380,113.14 332,690.00 300,974.37
299,903.56 260,565.14 227,548.82 155,293.42 151,177.83 124,714.91 114,797.65 111,361.00 105,779.99 100,606.51 2,538,715.66
13,817,497.08 - 15.
债权人名称
大余有色金属冶炼厂 电费结算 袁茂林
南康泰发有色加工厂 期末数 1,150,587.00 257,245.89 105,000.00 84,642.99 期初数
汝城新发矿产品加工厂 大余刘全福 石人嶂钨矿 于都兴达矿产品公司 西华山钨矿 韶关轻工供销公司 南康有色金属有限公司 赣州有色金属矿产品公司 赣州兴达有限公司 弋阳701厂
合计
．其他应付款
债权人名称
欠职工工资 应付97年抚恤费 丧补费
46,864.17 44,867.84 24,275.06 10,000.00 8,201.99 3,050.28 2,688.86 1,631.60 748.56 434.31
1,734,735.22
- 期末数 17,128,228.18 5,838,343.16 4,665,051.60
期初数
16
矿再就业服务中心 退休科 矿工会 南昌公司 失业保险金 劳资部统筹款 代扣房水费 选厂临时工工资 浙江苍南水利水电工程队 浙江苍南第六井巷工程公司 计划生育押金 抚恤退回 其他
合计
17．实收资本
类 别 期初数
国家资本 集体资本 法人资本
11,579,335.32 1,510,326.47 908,874.93 863,634.45 853,800.00 307,596.71 220,667.39 144,327.71 123,682.80 73,660.70 67,500.00 65,296.39 59,181.24 621,619.74 33,451,791.47
本年增加
本期减少
-
期末数 比例（%）
11,579,335.32
100%
其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本
合计
11,579,335.32
11,579,335.32
100%
11,579,335.32 - - 11,579,335.32
18.资本公积
项 目 期初数
资本（股本）溢价 资产评估增值 接受捐赠 无偿划拨 外币资本折算差额 转增资本或股本
其他资本公积
41,028,438.17 合计
41,028,438.17 19．未分配利润
2001年期末余额 加：期初余额调整 本期增加
本期增加
本期减少
期末数
2,930,767.93 3,777,669.79 40,181,536.31 2,930,767.93 3,777,669.79 40,181,536.31
金 额
-59,787,798.82 -1,623,370.23
5,252.51
大吉山钨矿-会计报表附注
