合计
5． 存货
4,016,690.19
项 目 期末数
在途物资
原材料 3,024,498.46
库存商品
低值易耗品
169,675.90
包装物
在产品 2,901,485.77 产成品
151,491.11
委托加工物资
16,840.60
委托代销商品 受托代销商品 分期收款发出商品 材料成本差异
-825,136.76
合 计 5,438,855.08
期初数 超过3年以上的存货
- -
6．待处理流动资产净损失
类 别 期末数 期初数
存货
8,597,137.55
合 计
8,597,137.55
【说明处理情况。2002年财产清查的详细情况也需进行披露。】
7．长期投资
类别
期初余额 本期增加
本期减少
（1）长期股权投资 662,110.27
其中：对子公司投资
对合营企业投资 对联营企业投资
（2）长期债权投资 80,000.00
其中：国债投资 （3）其他长期投资
合计 742,110.27 - -
注：由于被投资单位关停并转或已破产，故采用成本法核算
期末余额 662,110.27
80,000.00 742,110.27
8．固定资产
【说明在建工程转入、出售、置换、抵押和担保等情况。】
类别
期初余额
（一）按使用情况划分（原价） 1、在用固定资产 2、未使用固定资产 3、不需用固定资产 （二）固定资产原价 其中：土地资产 房屋建筑物 机器设备 运输工具
小 计
- 本期增加 - 本期减少
- 期末余额
58,863,670.16 180,280.01 19,259,046.00 29,357,546.14 10,427,358.03 59,043,950.17
（三）累计折旧 其中：房屋建筑物 机器设备 运输工具
小 计
22,837,910.54 4,826,325.62
- - - 27,664,236.16
（四）固定资产净值 其中：土地资产 - 房屋建筑物 - 机器设备 - 运输工具
- 合 计
-
9．在建工程
工程名称或类别 二坑竖井工程 合 计
10．待处理固定资产净损失
类 别 期初数
机器设备 房屋建筑物 在建工程
- - 19,259,046.00 - - 6,519,635.60 - - 5,601,032.41 - -
- - - 31,379,714.01
期末数
期初数
42200
42,200.00
-
期末数 5,566,670.57
3,025,694.42
2,518,707.97
合 计
11,111,072.96
【说明产生及处理情况。2002年的财产清查情况及结果应作单独说明】
12．递延资产（长期待摊费用）
种 类
开办费
租入固定资产改良支出
固定资产大修理支出 其他 合 计
13．短期借款
借款来源
期末数
期初数
借款期限 02-5-31--03-3-20 02-6-3--03-3-20 02-6-6--03-3-20 02-6-7--03-3-20 02-6-10--03-3-20
年利率 借款条件
注：对工商银行全南县支行有2份抵押担保贷款合同，最
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
15,416,114.78 -
- -
15,416,114.78
工商银行全南县支行 1,400,000.00 工商银行全南县支行 1,400,000.00 工商银行全南县支行 1,300,000.00 工商银行全南县支行 1,200,000.00 工商银行全南县支行 1,000,000.00
大吉山钨矿-会计报表附注
