国家外汇管理局综合司关于对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据及银行自身外债数据接口程序联调和
试报送有关工作的通知
【法规类别】外汇综合规定 【发文字号】汇综发[2014]86号 【发布部门】国家外汇管理局 【发布日期】2014.08.15 【实施日期】2014.08.15 【时效性】现行有效 【效力级别】XE0303
国家外汇管理局综合司关于对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据及银
行自身外债数据接口程序联调和试报送有关工作的通知
（汇综发[2014]86号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；全国性外汇指定银行，全国社会保障基金理事会，中国投资有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司，银行间市场清算所股份有限公司，中国银联股份有限公司：
按照《国家外汇管理局关于发布＜金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）＞的通知》（汇发[2014]18号）要求，现将对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据 1 / 3
及银行自身外债数据接口程序联调和试报送有关工作通知如下：
一、接口程序联调及数据试报送时间
为确保金融机构按照汇发[2014]18号文中的时间要求，即2014年10月10日进行数据正式报送，各金融机构应自收文之日起至2014年9月30日之间完成与国家外汇管理局的接口程序联调和数据试报送工作。
二、接口程序联调及数据试报送工作的组织和实施 （一）接口程序联调及数据试报送工作的组织
接口程序联调及数据试报送工作由国家外汇管理局统一组织开展，各分局、外汇管理部（以下简称各分局）负责具体落实。各分局牵头部门为科技部门，各金融机构应积极配合完成相关工作。
（二）接口程序联调工作程序和相关要求
金融机构应使用银行程序接口验收工具（通过银行信息门户网http：
//banksvc.safe“通知公告”栏目下载）对本机构的接口程序进行自查，检查数据报送是否满足有关要求。自查结果达到验收工具和接口规范等相关要求的，应向所在地外汇局提交接口程序自查情况报告及《FAL/CWD/EXD数据接口程序联调申请表》（附件1）。各分局应及时转报国家外汇管理局外汇业务数据监测中心。
国家外汇管理局将分批开展接口程序联调工作，联调工作具体要求详见银行信息门户网“通知公告”栏目《对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据及银行自身外债数据接口程序联调方案》。 （三）数据试报送工作流程和相关要求
金融机构对通过界面报送的数据应进行试报送。数据试报送互联网访问地址为http：//114.255.58.13/asone，银行网访问地址为http：//100.11.3.36：9120/asone。操作手册详见银行信息门户网“通知公告”栏目或国家外汇管理局应用服务平台（http： 2 / 3
//asone.safesvc.gov.cn/asone）“常用下载”栏目。
金融机构应在数据报送成功后的3个工作日内，向所在地外汇局提交《FAL/CWD/EXD数据试报送情况表》（附件2），各分局应及时转报国家外汇管理局外汇业务数据监测中心。
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国家外汇管理局综合司关于对外金融资产负债及交易数据、个人外币
