北京安控科技股份有限公司2018年度财务报表分析报告
综合收益总额 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 股份支付金额 利润分配 对股东的分配 利润分配的其他项目 专项储备 本期计提 本期使用 其他 期末余额 10.41 4.71 2.09 2.62 -1.14 -1.14 0.00 0.01 0.02 0.00 1.47 100.00 -54.47 5.13 2.04 3.09 -5.29 -3.87 -1.42 0.01 0.01 0.01 0.00 100.00 -64.88 0.42 -0.05 0.47 -4.15 -2.73 -1.42 -0.01 0.00 0.01 -1.47 0.00 -623.15% 8.92% -2.32% 17.87% 364.74% 239.67% 0.00% -55.92% -12.65% 401.59% -100.00% 0.00% 29
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3 财务指标分析 3.1 偿债能力分析
3.1.1 短期偿债能力分析
短期偿债能力指标 流动比率 速动比率 保守速动比率 现金比率 营运资金与借款比 营运资金(万元) 2016年12月 1.51 1.15 1.13 0.67 0.89 46,835.99 2017年12月 1.49 1.09 1.07 0.21 0.88 70,495.75 2018年12月 1.30 0.86 0.83 0.09 0.49 58,094.77 流动比率及其线性趋势 1.6 1.55 1.5 1.45 1.4 1.35 1.3 1.25 1.2 1.15 2016年 2017年 2018年 1.3 1.51 1.49 30
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速动比率及其线性趋势 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2016年 2017年 2018年 1.15 1.09 0.86 保守速动比率及其线性趋势 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2016年 2017年 2018年 1.13 1.07 0.83 31
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现金比率及其线性趋势 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.21 0.1 0 2016年 2017年 0.09 2018年 0.67 营运资金与借款比及其线性趋势 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2016年 2017年 2018年 0.49 0.89 0.88 2018年12月 -3.84 -0.11 -1.95 69.55 0.07 81.30 0.56 3.1.2 长期偿债能力分析
长期偿债能力指标 利息保障倍数 经营活动产生的现金流量净额与流动负债比 现金流利息保障倍数 平均资产负债率(%) 长期借款与总资产比 有形资产负债率(%) 有形资产与带息债务比 2016年12月 5.27 -0.08 -2.50 50.81 0.02 62.31 0.38 2017年12月 4.09 -0.30 -6.93 58.98 0.05 72.89 0.46 32
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权益乘数 产权比率 权益与负债比 长期资本负债率(%) 长期负债与权益比 经营活动产生的现金流量净额与负债合计比 经营活动产生的现金流量净额与带息债务比 2.03 1.03 0.97 15.79 0.19 -0.06 -0.10 2.44 1.44 0.70 31.29 0.46 -0.21 -0.32 3.28 2.28 0.44 43.49 0.77 -0.08 -0.11 平均资产负债率及其线性趋势 8000.00% 7000.00% 6000.00% 5000.00% 5081.00% 4000.00% 3000.00% 2000.00% 1000.00% 0.00% 2016年 2017年 2018年 5898.00% 6955.00% 权益乘数及其线性趋势 3.5 3 2.5 2.44 2 2.03 1.5 1 0.5 0 2016年 2017年 2018年 3.28 33
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