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出纳人员的岗位职责文档2篇
Post responsibility document of cashier
编订：JinTai College 第 1 页 共 14 页
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出纳人员的岗位职责文档2篇
小泰温馨提示：岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，明确岗位的目标和责任，规范工作内容、规范操作行为等以此提升工作产能效益最大化。本文档根据岗位职责要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。
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1、篇章1：出纳人员的岗位职责文档 2、篇章2：出纳员岗位职责文档
篇章1:出纳人员的岗位职责文档
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据
企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复
核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网
第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，
不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行
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对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网
使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网
第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经
会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金
时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要
妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故
需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票
印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行
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付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收
入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债
券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
篇章2:出纳员岗位职责文档【按住Ctrl键点此返回目录】
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办
理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到\日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。
3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定
和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。
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4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，
必须当日解交银行。不得以\白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。
5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借
或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。
6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的
收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于\未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。
7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存
款余额调整表，每月一份。
8、服从处安排的其他工作。 经费报销岗位职责
1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财
务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。
2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范
性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。
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出纳人员的岗位职责文档2篇
