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财务部岗位职责说明书范例
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 财务部资金主管 财务部 资金经理 岗位编号 岗位定员 工资等级 职系 岗位分析日期 本职：完成公司资金管理、融资、保险方面具体工作 职责与工作任务： 职责表述：负责编制公司资金计划与资金计划执行情况报表 根据董事会批准的公司年度计划预算，协调各部门编制资金计划 职 责 一 工作 任务 编制公司全年、月度、季度、全年滚动资金计划 时反映公司资金动态运作情况 职责表述：负责筹措资金、合理安排资金，满足公司资金需求同时尽可能降低成本、提高效益 根据资金计划及时向股东方筹集公司资本金 职 责 二 根据资金计划及时修正融资提款计划，促使融资资金按时足额到位 工作 执行公司与有关方签订的银行账户监管协议，保证公司付款保障机制正常运作 任务 跟踪与监督公司合同项下预算内项目的对外付款 根据公司资金头寸分布时间差，合理安排存款组合，提高收益 对公司资金管理制度提出建议与意见 职 责 三 职责表述：负责拟定公司融资策略、方案、计划 工作 研究项目融资专业知识、国内外金融市场与相关政策 任务 结合公司需求，提出切实可行的融资策略、方案与计划 编制财务部资金计划，汇总、审核、修正各部门资金计划 编制公司月、季度、半年和全年资金计划执行情况表及资金收支情况报告，及职 职责表述：负责实施公司融资计划 责 工作 编制融资招标文件 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com
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德信诚培训网 四 任务 准备融资评标办法、参与融资评标 编制提供给银行的项目信息备忘录 参与融资谈判，配合银行尽职调查 职责表述：负责具体执行融资合同 职 责 五 严格执行融资合同，根据提款计划满足提款要求，保证融资资金按时到位 工作 执行合同的还本付息规定，保证公司对外信誉 任务 根据合同规定，及时向银行提供公司相关资料 职 责 六 职责表述：负责拟定公司的工程保险与财产保险策略和计划 工作 研究项目保险专业知识、国内外保险市场与相关政策 任务 结合公司需求，提出切实可行的保险策略、方案与计划 职责表述：负责实施公司工程保险与财产保险计划与执行保险合同 编制保险招标文件 职 责 七 准备保险评标办法、参与保险评标 工作 编制提供给保险公司的项目信息备忘录 任务 参与保险谈判 根据合同规定具体执行保险合同 在出险时配合进行相关索赔 职 责 八 职责九 职责表述：参与公司相关重大商务合同财务条款的制定与执行 工作 在项目前期对公司有关商务合同财务条款提出建议与意见 任务 在商务合同执行期，积极配合有关方及相关业务部门执行好相关财务条款 职责表述：完成上级领导交付的其它任务 权力： ? 有与公司其他部门、股东方对口业务部门、银行、保险公司、财务顾问相关人员联络的权力 ? 在业务范围内的建议权 ? 与业务相关的公司重大事项的知情权 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
德信诚培训网 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 银行、保险公司 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 其它： 使用工具/设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般工作环境 大学本科学历 财务会计专业或者金融类专业 资金管理、项目融资、财务管理、证券金融、保险培训 2年以上工作经验，1年以上相关工作经验 了解国内外金融市场环境，熟悉国家有关财会和金融法规、制度和准则，具备相应的资金管理、项目融资、保险、法律知识 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识 具有判断能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力及书面综合概括分析能力 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、研究报告、合同 备注
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财务部资金主管岗位职责说明书
