出差管理制度2014版7
编制人康晓虹 审批人 审批时间
出差管理制度（2014年） 一、目的
规范公司差旅管理工作，使员工因公出差期间的考勤及所发生的差旅费用管理有依所循。
二、适用范围
适用于公司全体员工的因公出差管理。 三、出差定义
3.1出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外工作一天以上情形，即为出差。
3.2出差旅费：因出差而发生的各类费用。分为交通费、住宿费、餐费及其他因出差产生的费用等。
四、出差管理流程
A、出差之前必须提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由；
B、将出差申请表以书面或邮件方式送人力资源部留存、记录考勤；并复印给财务部审计；
C、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销；同时超出的时间部分按事假处理。
D、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续（出差人员根据本制度规定的差旅费标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》；
E、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
F、凡与原出差申请单中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
五、借款与报销 5.1借款
5.1.1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；
5.1.2出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
5.1.3借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算
者，扣发借款人工资，直至扣清为止；
5.1.4因工作需要连续出差者，由本部门主管主导，在出差前必须交待清楚指定代理人负责处理。
5.1.5借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入；
5.1.6借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在500~1000元，由部门经理核准；主管级以上员工金额在1000~5000以内由分管经理核准；特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理，标明原因，由总经理审批。
5.2报销
5.2.1严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→人力资源部审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
六、出差费用标准及相关规定 6.1出差时间核算 6.2交通工具选择标准
飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理经济舱不限不限
总监经济舱 软卧/软座
不限动车组一等票 部门经理经济舱 硬卧/硬座
不限/动车组二等票
部门主管/员工经济舱（经领导审批后） 硬卧/硬座 不限动车组二等票 6.3出差费用标准
原则：定额包干，超支不补 6.4费用标准说明 6.4.1住宿补贴/天
A、两名同性别员工到同一地出差的，住宿补贴按照本人出差补贴的50%给与报销，
B、在交通工具上过夜的，过夜当日不享受住宿费补贴标准； C、如参加会议（代理商会等），会议组织方提供住宿的，不享有住宿补贴。
6.4.2交通费补贴/天
A、定义：是指在出差目的地所产生的交通费补贴标准；
6.4.3餐费补贴/天
A、参加会议（代理商会等），会议组织方提供就餐的，不享有餐费补贴，同时也不享
有公司午餐补助；
B、出差期间，享有餐费补贴的，公司午餐补助不再享有。 6.4.4对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。6.4.5招待费、交际应酬费（需详细说明）；费用发生前，征求主管经理审核，报分管领导核准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。
6.4.6往返机场、火车站的交通费报销原则
A、一般情况下，均乘坐公共交通工具（地铁、公交或机场大巴），如往返火车站或机场时，没有以上公共交通的，可乘坐出租车，依据乘坐票据实报实销；
B、携带公司重要物品或不方便携带物品的，公司在公务车空闲时，可安排车辆接送；
6.5其他
6.5.1参加展会的，按照组织方实际支出给予报销，不依据此制度；
6.5.1出差期间不得另外报加班费，法定节假日除外。 七、附则
出差管理制度0XX版7.doc
