会计日报表

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财务科目报表

编号：

现金出纳 前日余额 现金收入 现金 支付 本日 余额 主要收入 元 前余额 元 银行存款 定期存 款 甲种存 款 款 计 款 活期存 主要支出 存入 款 票据入 账 计 应付票据 日活期存 应收票据 年 月 日 票据支付 （本日收进 □ 元） （本日结存 □ 元） 甲种存 （本日开出 □ 元） （累计余额 □ 元） 借款 （本日借款 □ 元） 提支票开 款 日后的预定进账 出 活期提 款 票据支 付 计 （本日偿还 □ 元） （借入净额 □ 元） 记账情形 日后的预定出账 定期存款 本日余额 甲种存款 活期存款 计 银行、税务关系

财 务 日 报 表

年 月 日 类 别 现 金 现金 、 存款 活期存 款 银行 甲银行 种银行 存银行 款 银行 计 小 计 借借 款 处 款

计 应收票据 名 称 计 名 称 计 区分 额 银 行 应付票据银 行 前日余 赊购采购金 额 偿付款 本日余 额 前日余 赊销额 销售金 额 收款