（经营管理分析）事业集团经营分析模板

（经营管理分析）事业集

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事业集团经营分析报告 (季度、年度)

目录

一、概述3

二、预算执行情况3 1、事业集团预算完成情况3 2、各成员企业预算完成情况：3 三、关键指标分析3

1、综合性评价指标3 2、盈利能力指标4 3、运营能力指标4 4、偿债能力指标4 5、成长能力指标5 6、现金能力指标5 7、效率指标5 三、经营分析6

1、市场分析6 2、产品分析6 3、成本7 4、费用7 5、应收帐款8 6、存货8

7、投资项目分析8 8、资金使用及筹集分析8

四、下月经营计划10

1、市场预测10 2、销售10 3、成本10 4、费用10 5、利润10 6、收款10 7、存货10 8、投资项目10 9、资金的使用及筹集10

一、 概述

二、 预算执行情况

1、事业集团预算完成情况

表1：（金额单位：万元）

本月完本月预成数 算数 预算完本年累本年累预算完全年预算完成比计完成计预算成数 比预算成数 比（％） 数 （％） （％） 销售收入 销售成本 毛利 期间费用 其中：销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 其他利润 净利润

分析说明预算差异形成的原因。 表1：（金额单位：万元）