物业专项维修资金使用作业指导书
1.0 目的
规范物业公司启动专项维修资金工作程序。
2.0 适用范围
适用于物业公司启动专项维修资金工作。
3.0 相关文件
3.1 《北京市专项维修资金使用管理办法 （试行） 》
3.2《住宅专项维修资金管理办法》 （ 中华人民共和国建设部、 财政部
令第 165 号 ）
3.3北京市昌平区XX苑小区业主委员会：《北京市昌平区 XX
苑小区专项维修资金使用管理实施细则》 （2006 年 7月 29日）
3.4北京市昌平区 XX西苑小区业主委员会：《北京市昌平区 XX西苑维
修资金使用管理制度》（2006年7月28日）
3.5北京市昌平区XX东苑、北苑、中苑小区业主委员会：《北 京市昌平
区XX东苑、北苑、中苑小区业主委员会专项维修资金使 用管理制度》（ 2006 年 7 月 29 日 ）
4.0 职责
4.1 社区服务办公室负责核实专项维修资金的归集、 分户情况 ; 财务部
负责向社区服务办公室提供所需情况、数据。
4.2 社区服务办公室配合银行做好业主查询卡的发放工作。
4.3 社区服务办公室负责公司专项维修资金领导小组下设的 \专项工作
小组 \（ 以下简称 \工作组\） 日常工作的组织安排。
4.4 专业公司提出大修计划， 组织维修预算、 施工方案等资料。 4.5 物业管理部、总工程师办公室负责对大修计划进行审核， 选择施工
单位、确定费用预算。
4.6 社区服务办公室将大修计划告知业委会并协助业委会组 织召开业主
大会，组织文字材料。
4.7 经营管理处负责协助召开业主大会。 4.8 专业公司和有关部门负责签署维修合同。 4.9 物业管理部负责向政府小区办备案工作。 4.10 财务部负责维修费预支、收款、结算工作。
4.11 专业公司负责维修项目的施工监督、检查、办证工作。 4.12 公司各管理部门负责监督相关部门工作的落实。 5.0 社区服务办公室工作程序 5.1 资料学习培训阶段
5.1.1 社区服务办公室负责牵头组织， 物业管理部、 质量管理
部、电梯管理公司、经营管理处根据不同的分工进行培训 ;
5.1.2 学习 \相关文件 \所列法规及文件 ; 5.1.3 学习相关部门出具的《核查报告》 ;
5.1.4 特种设备检测所出具的《特种设备定期检测报告》 ; 5.1.5 学习相关专业知识。
5.2 协助业委会召开委员会会议准备阶段
5.2.1 社区服务办公室负责将涉及范围内业主的 《专项维修资 金划转清
册》、《支用维修资金分户明细表》下载成册 ;
5.2.2 与经营管理处、 财务部就业主姓名、 住宅面积、 归集资 金等业主
资料进行核对
5.2.3 社区服务办公室根据提供的维修预算， 作出《支用维修 资金分户
明细表 （ 预算） 》;
5.2.4 将《小区内设施设备大修需使用住宅专项维修资金的函》 提交业
主委员会 ;
5.2.5 将维修计划、 费用预算、核查报告、 施工单位资质、《支 用维
修资金分户明细表 （ 预算） 》提交业主委员会 ;
5.2.6 社区服务办公室负责就召开业主委员会会议及会议议 程、所需材
料和业委会主任沟通。 材料包括： 向业委会提交的 《关 于启用维修资金的告知函》 ，鉴定部门出具的《核查报告》 ，《维修 计划》、《费用预算》、《施工单位资质》 、《专项维修资金分户明细》 、 《专项维修资金划转清册》等。
5.3 召开业主委员会会议阶段
5.3.1 由业委会主任提议、 全体委员参加、 居委会主任列席的 专项维
修资金使用专题会 ;
5.3.2 由物业公司向全体委员出示使用维修资金的相关材料 ;
5.3.3 由业委会主任作出 《使用维修资金的议案》 、《委托书》、 《召
开业主大会的方法》等提议 ;
5.3.4 组织、推选涉及范围内业主代表组成 \维修工程项目监 督小组 \5.3.5 全体业委会委员表决、签字，居委会主任监督签字 ; 5.3.6 形成业主委员会决议。 5.4 材料公示阶段
5.4.1 社区服务办公室制作公示资料。
5.4.2 经营管理处协助社区服务办公室在涉及范围内张贴公
示资料
5.4.3 公示资料包括：《业主委员会召开业主大会的决议》 、《 核 查
报告》、《施工计划》 、《维修单位资质》 、《施工单位维修费用预 算》、《预算费用分摊明细》 、《维修项目工程领导小组》 、《召开业 主大会的方法》、《委托书》等。
5.4.4 公示 10 天拍成照片留存。公示后将公示资料汇集成册 备查。 5.5 入户表决阶段
5.5.1 配合业委会、居委会进行宣传 ;
5.5.2 制作表决卡，与经营管理处做好入户准备 ; 5.5.3 协助经营管理处组织人员入户发放、回收表决卡 ; 5.5.4 对表决卡进行统计汇总 ;
5.5.5 由业委会委托居委会、业主代表对表决结果进行抽查、 确认，出
具证明。
5.5.6 协助业主委员会对表决结果进行公示。 6.0 办理行政备案程序
6.1 由物业管理部对以下资料进行审核： 《支用维修资金申请》 、 《专
项维修资金预支用备案表》 、《施工合同》、《施工单位营业执 照》、《资
质证书》、《工程费用预算》 、《鉴定报告》、《小区公示结 果证明》、《业主决议 （含统计结果 ） 》、业委会出具的《同意使用维 修资金的决议》、《维修费用分摊明
细表》、《任务单》、《支取汇总表》 、《支取清册》、《承诺书》。
6.2 由社区服务办公室负责网上备案。
6.3 物业管理部带以上材料到地区办事处及区、 市建委小区办
办理备案手续。
7.0 费用预支程序
7.1 由财务部对《维修费用分摊情况》进行审核 ;
7.2 由财务部向银行提交 《支用维修资金申请》 、《专项维修资 金预支
用备案表》 、《施工合同》 、《施工单位营业执照》 、《资质证 书》、《工程费用预算》 ，相关部门出具的《核查报告》 、《小区公示 结果证明》、《业主决议 （ 含统计结果 ） 》、《同意使用维修资金的决 议》、《维修费用分摊明细表》 、《任务单》、《支取汇总表》 、《支取 清册》、《承诺书》等材料，到银行办理资金预支手续。
8.0 维修施工程序
8.1 由物业公司相关部门和工程项目领导小组对施工进行监 督。 8.2 施工现场明示施工单位、施工时间、安全提示等。 8.3 施工单位遵守政府相关施工要求及规范。
8.4 施工完成后物业公司组织专业人员及工程项目领导小组 成员进行工
程竣工验收， 根据施工验收情况报质量检测机构检测。
8.5 相关部门出具《工程验收合格证》 及《工程费用决算单》 。 8.6 对施工过程影像资料留档。 9.0 工程费用结算程序
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