城北污水处理厂扩建及提标改造ppp项目资金
绩效评价指标评分表 一级二级三级指标 指标 指标 指标说明 分值 计分标准 ①开展调研论证、风险评估，出具相关报告的，计0-1分；②制定了可行的实施方案经批复，计0-2分；③开展财政承受能力论证、物有所值评价经批复的，计0-2分。 ①按进度计划完成，计0-1分；②工程质量满足设计要求，交验合格，计0-1分；③未发生重大施工安全与质量事故，计0-1分；④项目资金按计划筹措到位，未影响施工进度，计0-1分；⑤已办理竣工结算并按合同支付工程款，计0-1分。 须提供的 证明材料 得分 开展必要的可行性研决策项目究、专家论证、风险评管理 立项 估，PPP两评一案经批复。 5 相关方案及论证资料 3 项目管理（分）工程建设是否按如期、如质、安全完成，是否建设项目及时办理工程结算，资管理 施工 金是否及时到位并按合同支付工程款 5 施工合同、结算资料、进度支付情况 3 20运营过程中的组织保运营管理障情况、执行的有效性管理 机构 等 3 政府部门、项目实施机构、项目公司、社会资本各方在运营过程中①设立了相应的管理机构，配组织机构文备了机构人员，计0-1件、绩效指分；②明确了岗位职责，标 计1分；③项目绩效目标明确，绩效指标具体可衡量，计0-1分。 ①财务制度完善，收支两条线，管理规范，计0-1分；②台帐健全，进出水月报表资料完整，计0-1分；③及时结算拨付补贴费用，计0-1分。 财务管理制度健全性财务财务及执行情况，包括财务管理 管理 处理的规范性、资金使用的合规性等 3 2 相关账务、资料。 2 一级二级三级指标 指标 指标 指标说明 分值 计分标准 须提供的 证明材料 得分 项目管理（分）保证项目实施的制度、制度制度措施的建立情况及科管理 建设 学合理性、执行的效率效果 2 ①建立健全了以质量和安全为核心的生产管理制度体系，制度内容较完相关制度，整，标准明确，可操作性检查记录、强，计0-1分；②激励与整改意见等 监督机制健全，绩效考核常态化，考核内容量化，有记录，计0-1分。 ①项目建设资料，包括施工合同、施工图纸及设备技术资料等及时归档整相关档案 理，计0-1分；②完成固定资产建档立卡，报管理部门备案的，计0-1分。 2 项目产出（分）20 项目运营相关资料、合档案项目同等归集整理完整性、管理 档案 及时性 2 是否达到《协议》要求，污水日处理污水能力4.0万处理m3/d提升至8.0万能力 m3/d 6 整体工艺路线为：预处项目运营 工艺理+二级生化工艺（氧化沟工艺）+高效沉淀技术 池+纤维转盘滤池+紫外线消毒+除臭 实际处理量是否达到《协议》要求，第1年日处理污水达5.6万m3/d 6 污水处理量 设施项目使用维护 与维护 6 日常维护维修，保证正常连续生产 2 2 按《协议》要求，增加4.0万m3/d：①增加100%及以上的，计6分；②增相关资料。 加90%以上、不足100%的，计5分；③增加90%（含）以下的，计0分。 6 达到设计工艺路线，实现预定功能标准，计0-6分。 现场察看、查阅相关资料。 6 达到100%计6分，未达到按比例扣分。 相关运营记录、台帐资料等 6 正常连续生产，无未使用设备，无计划外暂停工，维修记录 计0-2分。 2 40 一级二级三级指标 指标 指标 指标说明 分值 计分标准 须提供的 证明材料 得分 项目成本目标实现情况与成本计划指标的成本成本完成情况以及以行业效益 效益 平均以比项目成本与效益指标 污水处理率 2 单位运营成本、投资收益率、投入产出比等达到计会计报表及划预期和行业平均水平，财务说明 计0-2分。 1 按实际收集污水量比对 2 达到100%计4分，未达到按比例扣分。 现场察看、走访、查阅1.5 相关资料。 项目产出（分）出水达标率 是否符合《协议》排放标准由二级标准，升级达到（GB18918-2002）一级 A 及以上 6 COD≦50mg/L；BOD5≦10；SS≦10；NH3-N≦ 5（8）；TN≦15；TP≦0.5；粪大肠菌群≦1000 ≦ （个/L）等7项指标对比，生检测资料。 产技术部抽检结果合部指标合格计分，每次不合格扣0.2分；或环境监测站抽查出现1次不合格，计0分。 发生一次水质、人身、设备安全事故扣0.1分。 安全生产记录 5 40安全社会生产责任 率 重大事故发生率 职工薪酬费用支付率 安全营运情况 2 无重大质量、安全事故 2 及时足额支付员工薪酬费用 2 环境排放达标情况、厂区环保护境保护状况 状况 4 2 发生一次重大水质、人安全生产记身、设备事故扣除该项。 录 2 及时足额支付员工薪酬费用，计0-2分。 查看工资发放和费用支付 2 废水、废气、废渣、噪声等各环节排放符合环保要求，环境保护良好，计0-4分。 查阅相关资料。 3 一级二级三级指标 指标 指标 指标说明 分值 计分标准 须提供的 证明材料 得分 项目公司对污水处理经济经济厂使用权、经营权和获效益 收益 取污水处理服务费的收益权 5 及时、足额办理污水处理费结算、支付的，计0-5分 结算资料 2 生态生态对照指标的实际完成效益 效益 情况 5 提高对主要COD等污染物的削减能力，排放标准达到一级 A 及以上，改项目产出及善城区居民生活环境和相关的佐证工农业用水状况，控制区材料 域水污染，改善资江水环境质量状况，计0-5分。 5 项目效果（分）社会社会对照指标的实际完成效益 效益 情况 5 提升处理能力，处理城北片区6个污水分区18.2km2范围90%污水、约11.2万人受益，改善了城北片区生活环境、投资环境和生态环境，提高人民生活质量,计0-5分。 项目产出及相关的佐证材料 5 25 满意度 服务对象满意度 群众满意度调查 5 通过开展调查，社会公众满意度达到：①90%（含）以上的，计5分；②80%（含）-90%的，计3分；③70%（含）-80%的，计2分；④70%以下的，计0分。 发放调查表（包括项目影响区范围的群众、厂区内生产工人满意度调查）。 3 物有物有项目运营是否实现物所值 所值 有所值 5 物有所值定性评价各指标及定量计算中PPP值与PSC值预测指标的实现程度，计0-5分 对比项目物有所值评价指标 5 一级二级三级指标 指标 指标 指标说明 分值 计分标准 须提供的 证明材料 得分 发展是否有明确的产业发发展规划展规划及该规划的合规划 制定理性可行性 情况 项目项目运行运行的可管理持续机制 性 财务财务效益效益的可状况 持续性 成本管理与控制的措施延续性 项目公司组织结构的合理性及稳定性、运营管理的效率和效果，人力资源的可持续情、资产管理的规范性 2 根据相关资料评估项目发展前景，计0-2分 规划资料 1.5 6 可持续性（分）根据相关资料评估项目运行管理机制，计0-6分 公司组织结构、运营管理、人力资源、资产管理相关资料 4 项目未来的盈利、偿债、抗风险等能力 5 对照财务指标评估，计0-5分 会计报表及财务说明 合 计
城北污水处理厂扩建及提标改造项目出水水质
检测结果及主要污染物削减对比表
出 水 水 质 序号 进水 水质 一期（2018年6月） 设计 实际 排放值 提标改造后（2019年6月） 设计 实际 排放值 2019年6月在线监测 排放日 平均值 主要污染物排放削减较一期对比 减少值 2019年6月污染物削减量较2018年6月同期u减少值（吨） 总排 水量 预计主要污染物年削减量.6 （吨） 项目 15 4 成本管理与控制 项目未来成本管理和控制效果的预期 2 对照财务成本指标评估项目成本控制延续性，计0-2分 财务成本控制指标 2 100 82
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