桐 柏 映 山 红
养老产业示范区建设PPP项目
实施方案
河南中大智诚建设项目管理有限公司
二O一七年三月
目 录
第一章 项目概况 .................................. 1 一、项目基本情况 ................................ 1 （一）项目名称 ............................... 1 （二）项目性质 ............................... 1 （三）项目位置 ............................... 1 （四）项目发起单位 ........................... 1 （五）项目实施机构 ........................... 1 （六）项目协调机制 ........................... 1 （七）项目运作方式 ........................... 2 （八）项目回报机制 ........................... 2 （九）合作期限 ............................... 2 （十）项目PPP运作的必要性与可行性 ........... 2 二、经济技术指标 ................................. 4 （一）项目建设规模及内容 ..................... 4 （二）投资规模与资金来源 ..................... 6 三、项目公司 ..................................... 7 四、项目进展情况 ................................. 7
第二章 项目必要性和PPP模式可行性 ................ 8 一、项目建设的必要性 ............................. 8 二、项目采用PPP模式的可行性 .................... 12 （一）申报条件满足情况分析 .................. 12 (二)物有所值定性分析 ....................... 13 （三）全生命周期合作 ........................ 15 （四）可行性分析结论 ........................ 15 第三章 风险分配基本框架 ......................... 16 一、风险分担原则 ................................ 16 （一）公平原则 .............................. 16 （二）归责原则 .............................. 16 （三）风险收益对等原则 ...................... 17 （四）有效控制原则 .......................... 17 （五）风险成本最低原则 ...................... 17 （六）风险上限原则 .......................... 18 （七）直接损失承担原则 ...................... 18 （八）风险分担的动态原则 .................... 18 （九）风险偏好原则 .......................... 18 二、风险归类 .................................... 19
（一）公共部门承担的风险 .................... 19 （二）社会资本承担的风险 .................... 19 （三）根据谈判结果承担的风险 ................ 19 三、项目主要风险识别 ............................ 20 四、风险评估 .................................... 20 五、风险应对 .................................... 21 第四章 项目运作方式和合作期限 ................... 23 一、项目运作方式 ................................ 23 二、合作期限 .................................... 23 第五章 项目交易结构设计 ......................... 24 一、项目投融资结构 .............................. 24 （一）资金来源、性质及用途 .................. 24 （二）项目资产的形成和移交 .................. 25 二、项目回报 .................................... 25 三、投资收益分配机制 ............................ 26 第六章 财务测算 ................................. 27 一、相关参数 .................................... 27 二、成本计算 .................................... 27 三、财务收入利润情况 ............................ 28
四、财务分析 .................................... 29 第七章 合同体系 ................................. 30 一、法律主体 .................................... 30 （一）桐柏县人民政府 ........................ 30 （二）桐柏县民政局 .......................... 30 （三）社会资本方 ............................ 30 二、PPP项目合同体系 ............................. 30 （一）PPP项目合同 ........................... 31 （二）股东协议（合资合营协议） .............. 33 （三）履约合同 .............................. 33 （四）融资合同 .............................. 33 （五）保险合同 .............................. 33 三、PPP项目合同框架 ............................. 33 （一）PPP项目合同主要条款 .................. 34 （二）特许经营协议主要条款 ................. 35 （三）项目边界条件 ......................... 35 （四）股东协议主要条款 ..................... 36 第八章 监管架构 ................................. 37 一、监管原则 .................................... 37
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