财务主管工作量化指标
TY-FD-SOP-04 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-04 实行者职称： 财务主管 任务的题目： 财务主管工作量化指标 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 财 务 主 管 工 作 量 化 指 标 怎么做 1、10日前检查各铺面水电费用是否缴纳，安排进行催缴； 2、13日前完成会计凭证并编制会计报表； 3、每月15日前完成上月的纳税申报工作； 4、每月15日前要求审计及出纳检查离店未平账款及AR账款的未清账，并于发工资前做处理； 5、20日前根据审计汇总的各协议单位的挂账情况，发给各领导； 6、每月不少于二次检查库存账务，做到账实相符； 7、每月5日检查仓库有无过期积压物资保证物资无浪费现像。 8、每月二次对出纳库存现金进行盘点，做到账实相符。 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期： 为什么
标准操作程序
应收应付工作流程 TY-FD-SOP-05 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-05 实行者职称： 应收（应付） 任务的题目： 应收会计工作流程 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 财 务 主 管 工 作 量 化 指 标 怎么做 1、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理； 2、对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对往来账项； 3、认真核对并确认客户每笔回款，做好客户的回款审核确认工作，编制收款会计凭证； 4、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外去对账； 5、每月5日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表报销售部负责人，每月15日前向部门经理报送一份应收帐款分析明细表； 6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报。 7、 随时与前厅、前台收银督导加强信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作 8、跟踪应收帐款的回收情况，编制应收帐款报表并按客户进行帐龄及信用状况分析，确保每月应收帐款准确性、真实性。 9、每月编制应收帐款分析,并定期召开应收帐款管理例会； 10、整理保管各类账单，对二年以上未能收回的应收账款，写明追收情况和未能收回的原因，报财务经理和总经理后报天艺集团计财部，经批准后，此账将转 为什么 入坏账。 11、加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款通知书、上门、电话等方式进行催收，使应收帐款控制在定额范围内，提高资金回收率和资金使用效益。 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
标准操作程序
应收应付工作量化指标
TY-FD-SOP-6 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-6 实行者职称： 应收（应付） 任务的题目： 应收会计工作量化指标 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 应收应 付工作 量指标 怎么做 （1）每月6日前审核并整理好各挂账单位账单报送给销售部负责人进行催收。 （2）每日及时收回的应收款在前台系统中进行销账，保证应收款的真实性。 （2）每月10日前完成上月应收帐款分析，向财务总监及部门经理提供专项汇报。 （2）每月10日前完成上月帐单的送达及邮寄工作。 （3）每日将挂账单位到账金额及时反馈给销售部负责人，以便于了解到账到情况。 （4）对超过挂帐期的单位，及时通知销售部门停止挂帐消费或采用相应政策，对本地的单位每周上门催收一次，外地的每周电话或信函催收一次，必要时组织上门催收，在月度分析中重点反映。 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期： 为什么
标准操作程序 TY-FD-SOP-07 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-07 实行者职称： （应收）应付 任务的题目： 应收会计工作流程 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 应 收 应 付 工 作 流 程 怎么做 为什么 一、 1、应付账款核算流程 1、根据申购单、经审批的报价表及成本会计传送的验收单据，逐项核对送货单上供应商名称、商品名称、规格、数量、单价、金额、使用部门等内容与上述资料是否相符，如有不符应及时与仓库员、采购等相关人员进行核实，保证原始单据的准确无误。 2、将审核无误的验收单按供应商分别录入电脑，以便汇总各供应商送货金额并进行对帐。 3、每月末根据录入的所有验收单据与成本会计核对收货总金额,保证两者数据一致，若有不符应逐笔进行核对，直至相符为止。 4、每月末编制应付帐款报表，并审核各供应商挂账情况确保每月应付帐款准确性、真实性。 二、 供应商对帐及货款结算流程 1、同供应商对帐：以月结方式进货时，当月货款于次月初与供应商进行对帐，根据仓库开具的入库单、直拔单的供应商联，审核单据上的单价与原始报价表是否一致、金额是否正确、各项手续是否齐全，核对单据总金额与挂帐金额是否相符。 2、月结方式付款申请：根据审核无误的验收单据、应扣除项目单据、审批的报价表、供应商提供的发票等填制付款审批单给仓库、采购主管确认后呈财务经理、财务总监、总经理逐级审批。3、审批完毕后由出纳付款。 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
酒店财务部SOP（标准操作手册）
