鼎兴通基金管理---基础设施股权投资（人民币）基金计划 推介摘要 发起人 产品名称 产品类型 天津鼎兴通投资管理有限公司 华夏幸福基础设施合伙基金（有限合伙基金） 股权投资类 产品期限 18个月 发行规模上限 3亿元人民币 资金门槛 作为LP有限加入有限合伙企业单笔资金金额最低人民币600万元以100万元及整数倍递增 （如合伙人为自然人加入有限合伙企业，则在收益分配时，合伙企业需代扣代缴20%的个人所得税） 预期收益率 （暂定） 付息方式 投资期届满后基金退出一次性分配本息 资金运用 全部资金用于大厂潮白河工业园区道路建设 担保措施
1、 原股东将所持项目公司股权质押给基金 2、 华夏幸福基业提供无限连带责任担保 3、 期限届满后原股东或其指定第三方回购
基金所持股权或按照市场价格出售基金 公司持有股权
4、 大厂区域开发项目公司部分股权质押 5、 办理强制性执行公证
推介期 重点
2011年5月30日至2011年6月30日
融资方介绍：大厂鼎鸿公司主要负责大厂工业园区的基础设施建设、区内国有土地使用权的处置、工业园区的招商引资及其他对工业区的经营管理工作，在对工业园区经营管理期间承担投资风险并依法享有经营收益。受河北大厂回族自治县人民政府委托开发建设大厂潮白河工业区（大厂工业园区南区）。委托工作内容包括但不限于进行区域规划、基础设施建设、土地整理、产业发展服务（招商引资服务）、综合服务等。委托面积为70 平方公里，委托期限为50 年。
风险控制 退出途径安排
投资期届满后由华夏幸福基业控股集团回购合伙企业所持项目公
司股权或按照市场价格收购合伙企业项下应收账款。为保证公平、公开、退出时将由鼎兴通和投资人共同商讨决定。
流动性支持
廊坊京御房地产开发有限公司承诺对项目后续建设资金缺口提供资金支持，以保障项目的正常进行。 股权质押
项目公司增资完成后后原股东将所持项目公司股权质押给基金。 强制执行公证
办理强制性执行公证，如项目公司出现违约情形，合伙企业可通过司法部门，完成上述股权的变现，确保基金资产不受损失。 强制回购
合伙企业与华夏幸福基业控股集团签订股权回购协议，在投资期届满后，强制华夏幸福基业控股集团溢价回购基金计划持有的49%的股份，并且该股权回购协议办理了公证；同时华夏幸福基业控股集团对该项股权回购义务承担无限连带担保责任。 过程管理
项目公司分期编制详细的成本标杆、经营计划、施工计划和项目现金流量预测表，经鼎兴通通过后严格予以执行。鼎兴通投资定期对项目展情况进行核查，并形成季报，向投资人进行披露。 聘请独立第三方
鼎兴通投资在整个投资过程中，都会聘请独立第三方提供法律、税务、评估、审计、市场分析等服务，以保障投资者的利益。 开发商华夏幸福基业控股集团介绍
开发商实力雄厚，开发经验丰富
两个一级资质：华夏幸福基业控股集团拥有房地产开发企业国家一级资质；全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司同样拥有房地产开发企业国家一级资质。
实力雄厚：截止到2011年3月31日，国务院发展研究中心、清华大学、中国指数研究院共同公布的“中国房地产上市公司综合实力TOP30”，廊坊京御房地产开发有限公司销售额列第16位，超过金地集团等大型房地产开发商，销售面积列18位。房地产开发是华夏幸福基业最早涉足并一直稳健发展的传统业务，房地产开发的知名品牌主要有“孔雀城——京郊联排小镇连锁品牌”、“都市精品---华夏系列”等，主要集中在北京周边及廊坊地区，未来房地产开发项目将逐步覆盖京津冀地区及部分大城市。
信用优良：经查询华夏幸福基集团信用报告，华夏幸福无不良贷款及担保记录，信用状况良好。截至2011年4月份，华夏幸福其贷款及对外担保情况如下： 贷款情况：当前未结清贷款为0元，未结清保函0元。
区域经济专家优势明显
华夏幸福基业致力于成为全球领先的“区域经济发展专家”，以工业园区开发运营为龙头，建设产业聚集与生态人居的“开发区城市”，全面推动地方的经济发展、城市建设和社会进步。目前，公司业务范围覆盖大北京、环渤海，旗下涵盖园区开发与运营、房地产开发两大核心事业领域。目前已投入运营的典型园区包括
固安工业园区和大厂潮白河工业区。园区开发与运营作为华夏幸福基业的主要事业领域，已形成了从园区建立到招商引资，全程、系统、科学的开发运营管理体系。以建设开发区城市为目标，携手国际资本，集聚全球专家团队，运用有战略高度的区域规划能力、快速高效的招商引资能力、专业细致的投资服务能力、精准强大的品牌推广能力，迅速形成成熟的园区经济，并整体提升城市的发展水平。
基金管理人---鼎兴通投资介绍 华夏幸福基业控股倾情集团支持
鼎兴通基金管理有限公司是专注于中国房地产项目及区域开发投资的私募基金。 经验丰富
鼎兴通投资管理着多支专注于人民币的房地产投资基金。此外，鼎兴通投资已成功募集投资多个案例，同时为多家地产开发商及投资者提供房地产投资交易投资顾问服务。投资方包括中国工商银行、中国民生银行、中国银行、中国建设银行、中融信托、中国平安信托、建信信托、中国建设银行等国内外知名的金融机构。 尽职尽责
投资前：聘请多家专业机构对土地估价和当地市场方面进行了客观的评估和分析；中伦和大成律所对交易结构的合法性进行了充
鼎兴通基金产品简要推介
