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<企业管理手册>PSA费用管理手册

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如果用户有权删除付款凭证,那么用户可以在费用核销分录页面看到删除按钮。在费用核销凭证过账前,用户可以点击删除按钮删除费用核销凭证。

批次过账处理

在前面介绍的费用报销凭证、现金预支凭证和费用核销凭证都可以在分录页面立即过账,也可以在付款批次列表页面有选择地批量过账。

通常情况下,这些凭证的输入权限与过账权限是分开的,由不同的用户来管理。

请按照以下步骤批量过账付款凭证:

1. 选择费用管理 | 报销付款批次菜单,显示付款凭证批次列表页面。

2. 如果需要,在付款凭证批次列表页面的搜索框选择以下查询条件后,点击查找按钮。

? 单 位: 限制付款凭证相关员工的单位范围。

? 类 型:限定付款凭证的交易类型,可以选择全部类型,或限定某种交易类型。 ? 开始支付日期:付款凭证的付款日期必须大于(晚于)或等于该日期;如果为

空,则忽略该条件。

? 截止支付日期:付款凭证的付款日期必须小于(早于)或等于该日期。 ? 员 工:限定付款凭证相关的员工;如果为空,则不限定员工,忽略该字段。 ? 状 态:限定付款凭证的状态,强烈建议选择未过账。 3. 勾选需要过账的付款凭证以及费用核销凭证。 4. 点击过账按钮,开始过账处理。

过账处理不仅更新所选付款凭证或核销凭证的状态(从未过账更新为已过账),同时还将完成以下操作:

? 报销付款凭证的过账处理将更新对应费用单的已核销金额及余额,并产生相应的总账交易,银行付款历史,现金流历史。

? 现金预支凭证的过账处理将把现金预支凭证增加到相关员工的费用帐户,并产生相应的总账交易,银行付款历史,以及现金流历史。

? 费用核销凭证的过账处理将更新相关现金预支凭证及费用单的已核销金额和余额,并产生相应的总账交易,不产生银行付款历史。如果用户改变了现金预支凭证的现金流分类,那费用核销凭证的过账处理还将产生现金流历史。

第七章 员工账户查询

费用单以及现金预支凭证过账以后,都会增加到相关员工的费用账户,并自动统计员工的费用和借款,更新应报销余额,以便财务管理人员对公司应付员工款项以及应收员工款项进行实时跟踪管理。

本章详细介绍以下内容: ? 查询员工账户

查询员工账户

如果用户有权查询员工费用账户,那么用户可以在费用管理模块访问员工账户菜单,并点击此菜单访问员工账户查询页面。 员工账户查询页面分为查询条件框和员工账户统计框。 员工账户查询条件框页面如下图所示:

用户点击员工账户查询页面上的查找按钮,系统将根据用户选择的单位、起始员工及截止员工,筛选出符合查询条件的员工,并显示员工账户的统计结果。 员工账户统计框页面如下图所示:

员工账户统计框页面按币种显示每个员工的费用合计、现金预支合计、应报销余额合计等统计信息。

如果需要查询员工账户明细,点击员工的超链接,显示员工账户明细页面,如下图所示:

员工账户明细页面显示相关员工所有的费用单和现金预支凭证。

员工账户明细列表框的字段说明如下: 字段 交易类型 凭证号 凭证描述 凭证日期 原始金额 已核销金额 余额 描述 费用或者现金预支。 用户输入费用单、现金预支凭证时自动产生的凭证编号。 费用单描述或者现金预支交易描述。 费用单填报日期或现金预支凭证的付款日期。 费用单合计费用金额,或现金预支总金额。 已经支付或核销的费用金额,或者已经与费用单核销的现金预支金额。 未结清的费用金额,或者未核销的现金预支金额。

<企业管理手册>PSA费用管理手册

如果用户有权删除付款凭证,那么用户可以在费用核销分录页面看到删除按钮。在费用核销凭证过账前,用户可以点击删除按钮删除费用核销凭证。批次过账处理在前面介绍的费用报销凭证、现金预支凭证和费用核销凭证都可以在分录页面立即过账,也可以在付款批次列表页面有选择地批量过账。通常情况下,这些凭证的输入权限与过账权限是
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