外设仓管理制度
1 目的
为提高集团的基础管理水平，进一步规范客户所需外设仓产品收发、检验、保管及库存控制的管理，确保公司资产安全，特制定本管理制度。
2 适用范围
集团所有外设仓库。
3 管理职责
3.1业务部：营销人员作为外设仓管理的第一责任人，对外设仓日常管理、物资安全负责；营销总监对所辖外设仓负管理责任，监督营销人员对外设仓管理勤勉尽责，同时确保业务开展及物资安全、合规、受控。
3.2营销管理部：作为外设仓的监督考核部门，对外设仓日常管理进行监督、考核，并提供必要的业务指导。
3.3财务审计部：作为外设仓的监管部门，负责对外设仓往来账目的监督、检查、考核。 3.4 制造工厂：作为外设仓运营费用支付部门，需核对相关费用数据，并按合同要求支付费用。
4 管理要求
4.1 外设仓选择办法
4.1.1外设仓原则上要求由第三方专业机构进行管理。
4.1.2外设仓设立申请：客户要求设外设仓的，应根据安全、就近、经济、便利的原则寻找合适的仓库（或按客户指定要求），并OA提出申请，经业务总监、营销管理部预审，营销中心副总经理、工厂负责人审核，营销中心总经理批准后，走招标流程（客户指定外设仓除外）。
4.1.3 外设仓需要增减仓库面积的，OA提出申请经业务总监预审，营销中心副总经理、工厂负责人审核，营销中心总经理批准后执行。 4.2 外设仓管理责任分工
4.2.1由所属业务部指定销售员作为外设仓管理第一责任人。营销总监对所辖业务外设仓日常管理负责。
《外设仓管理制度》 [ ver1.01]
4.2.2外设仓检验员日常管理考核由制造工厂品质部负责考核，具体业务操作由制造工厂品质部负责。
4.2.3 外设仓检验员编制隶属制造工厂品质部。 4.3入库管理
4.3.1制造工厂安排发运产品到库后，由销售员、检验员、物流单位收货负责人共同确认，根据“发货单”上填写的品名、规格、数量，将实物清点后在发货单上签字确认。 4.3.2对于产品验收入库进程中所发现的有关数量、质量、规格等不相符的现象，外仓管理员应现场报告营销管理部和工厂进行核对和确认。确认后按收到产品实物的数量、规格等签收入库。有质量问题产品登记备案后需退回工厂处理。
4.3.3外仓管理员收到客户处退回的不良品时，必须清点数量，按不同规格、不良状态予以分别隔离、包装存放，并用标识区分开（市场售后三包件产品与客户生产线上工程退回产品）。 4.4出库管理
4.4.1外设仓产品的出库，要求按先进先出的原则执行。
4.4.2 出库须严格按照公司发货管理办法，做好客户签收、物流安全确认、台帐等工作。非第三方管理的外设仓发货要求销售助理(或驻厂代表)跟车。
4.4.3严禁不同外设仓之间未通过营销中心审批后私自调拨、换货；经审批后发生调货、换货，应及时通知营销中心进行账务调整。 4.5退货管理
4.5.1外设仓不良品需及时退回工厂，原则上要求半月一次，具体按《日用电机集团产品退回管理制度》（编号：ZD210503- HAMG）操作执行。 4.6报表管理
4.6.1应每天对外设仓物资进行盘点，确保账实一致，外设仓日报表需每天上午10点前发给销售总监。营销管理部不定期监督抽查；营销员应每月最后一天对外设仓物资进行静态盘点，盘点表要求营销员签字确认，并营销总监审核，外设仓由第三方管理的，要求加盖第三方管理单位公章。要求盘点当日将盘点表提交营销管理部备案，在次月初3日前将盘点表原件发营销管理部备案。营销管理部整理后转财务审计部存档。（相关报表格式实际执行详见《日用电机集团产成品库存管理制度》，编号：ZD241201）
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4.6.2客户处月度品质统计表：按规定表格每月5号前发到营销管理部和制造工厂品质部。
4.7品质控制与安全管理
4.7.1外设仓电机客户要求检验的，原则要求检验员需对外库电机进行全检；对检验后的不良品，不能现场返修的应及时申请退回，具体按《产品退回流程》操作。
4.7.2外设仓管理员应每周对所有产品的包装状态、码放高度、防尘、防潮等方面进行检查，避免产品因人为、环境因素变质。当遇台风、暴雨、地震等不可抗力因素时，外设仓管理员应立即进行检查，做好产品的保护工作，如发现产品出现浸水、受潮或其他不良的情况的，需第一时间报营销中心和工厂进行处理。库存超过半年以上，需复检后发货，避免不良品流入客户处。 4.8库存管理
4.8.1外设仓对应业务人员需对所负责外设仓库存进行管控。合理规划产品库存数量、库存结构；科学计划实际所需的库存使用面积；重视产品库龄控制，避免造成产品呆滞和财务损失。实现最优库存管控。 4.9盘点管理
4.9.1业务部应每月做好库存产品的盘点工作，区分好外设仓库存与客户寄售库存，相关报表交予营销管理部和财务审计部进行核对；对差异部分要查明原因，并追究责任。 4.9.2 营销中心每年需进行外设仓实物年度财务盘点，由营销管理部、财务审计部、业务人员三方共同参与，相关报表三方签字确认，对差异部分要查明原因，并追究责任。 4.9.3第三方会计事务所年度外设仓实物盘点，业务人员需要全程配合会计事务所盘点人员，做好外设仓实物盘点、对账工作，相关报表签字确认，并提交营销管理部和财务审计部进行核对；对差异部分要查明原因，并追究责任。 4.10费用管理
4.10.1相关租赁费凭合同、发票结算，租赁、装卸和配送费用由制造工厂承担。 4.10.2外设仓每月产生的租赁、装卸和配送等费用，所属业务人员需与合作方在次月1日（如遇1日为非工作日，顺延到下一工作日）进行结算项目相关数据核对，并书面确认签字，按合同约定资费进行结算开票。 5 相关考核
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无 6 附则
6.1本制度经营销中心总经理批准后发布，营销管理部负责制订、修改并解释。 6.2本办法从下发之日起执行。 7 审批记录
制度审批记录
制度名称 编制（修改）人 外设仓管理规定 审核人 批准人 制度编号 引用制度号 编制（修改） 日 期 保密 要求
版本号 公开 授权检索范围 全体员工 8 相关参考文件及附件
8.1.1 附件：《集团产品退回管理制度》 8.1.2 附件：《产成品库存管理制度》
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营销外设仓管理制度
