造 价 房建费 150000 335522.08 设备安装 空调（8台） 24600 室外环境装饰 25000 装饰装修 木地板 90元/平方米 44100 红砖围墙及地板（室外 15元/平方米 1822.08 办 学 公生 围 组合柜 教学 花及 书 藏 老 用 桌 棋 及茶几 棋具 花瓶 架 书 师桌 品 椅 椅 物品采购 2508012665117 0 75 0 1700 390 3680 1192 44400 1620 老师用笔墨 纸砚及书籍 老师所穿汉服 学生所用笔墨 纸砚及书籍 学生所穿汉服 1500 1250 待定 待定 网 报 纸 络 KT板 劳动人杂 志 电 户外招牌 员工资 传 单 海 报 赠送礼物 台 25000 30000 100000 5000 10000 3000 5000 营销费用 245000 营销现场活动及其他费用 5000+2000=7000 参加“天天向上” 15000 文学讲坛及文学交流会 5000*9=45000 月基本工总费资 提 成 奖 励 用 教职员工 2200 1%的12000 2272职工薪酬 提成 （4000每期） 00 300000 行政管理人员 1000 待定 4800 76800 水电等日常开支 15000 总费用 945639.08 编制单位：北辰文化传播有限公司金额 单位：元 表02 利润表
编制单位：北辰文化传播有限公司 第一年度 金额单位：元
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项目 年数 上年数 一、主营业务收入 1031400 0 减：主营业务成本 465756.08 0 管理费用 300857.6092 0 财务费用 245000 0 二、利润总额 84903.3108 0 营业税金及附加 / 0 三、净 利 润 84903.3108 0
表03 资 产 负 债 表
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单位:元
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资 产 期末余额 年初余负债和所有者权益 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 599360.90 短期借款 200000 0 流动资产合计 599360.90 应付职工薪酬 300000 0 非流动资产： 应交税费 0 0 固定资产 285749.00 应付利息 9500 0 8 无形资产 0 0 流动负债合计 509500 0 开发支出 0 0 所有者权益 商誉 0 0 实收资本 800000 0 长期待摊费用 14287.450 盈余公积 13980.66216 0 4 递延所得税资0 0 未分配利润 70922.64864 0 其他非流动资495005.8 所有者权益合计 884903.3108 0 产 568 资产合计 1394403.0 负债及所有者权益1394403.3100
表04 现金流量表
编制单位：北辰文化传播有限公司 第一年度 金额单位：元
项目 本期金额 上期金额 用心打造一片天地，创业的路上，你我一路同行
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一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1031400 0 经营活动现金流入小计 1031400 0 购买商品、接受劳务支付的现金 400639.08 0 支付给职工以及为职工支付的现金 300857.6092 0 支付的各项税费 15000 0 支付的其他与经营活动有关的现金 245000 0 现金流出小计 961496.6892 0 经营活动产生的现金流量净额 69903.3108 0 0 二、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 700000 0 借款所收到的现金 200000 0 收到的其他与筹资活动有关的现金 100000 0 现金流入小计 1000000 0 偿还债务所支付的现金 — 0 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13980.66216 0 支付的其他与筹资活动 — 0 现金流出小计 13980.66216 0 筹资活动产生的现金流量净额 986019.33784 0 三、总计现金流 1055922.64864 0
表05 第一年——第五年盈利图表
编制单位：北辰文化传播有限公司 金额单位：元
年 份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 用心打造一片天地，创业的路上，你我一路同行
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盈 利 84903.3108 716463 877164.75 1196641.71 1495247.49 总盈利：
84903.3108 + 716463 + 877164.75 + 1196641.71 + 1495247.49 = 4370420.2608
表06 盈利曲线图
编制单位：北辰文化传播有限公司 金额单位：元
盈利160000014000001200000额1000000利盈800000盈利6000004000002000000第一年第二年第三年第四年第五年年份
分析：由于第一年刚开始打开市场，虽然市场调查显示有许多的人愿意参加我们的培训班，感受国学的魅力，进行文化的熏陶，但为保证方案的切实可行，知行学府初期每个班只招生15个人，作为前期培训。在收费方面，我们把学费定在一般水平，一方面既可以符合消费者的消费心理，增加生员，也可以帮助我
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教育培训机构创业计划书（全） - 图文
