文件名称 文件编码 文件编号： 财务组织管理制度 页 码 第 1 页,共5页 版 本 第1版 财 务 组 织 管 理 制 度
文件编号 文件版本 第1版 页 码 第 1 页，共5页 制 定 审 核 批 准 第1版
文件名称 文件编码 财务组织管理制度 页 码 版 本 第 2 页，共5页 第1版 修订履历 版本 第1版 修订内容 新制定 日期 2013年6月24日
表单编号： 第1版
文件名称 文件编码 财务组织管理制度 页 码 版 本 第 3 页，共5页 第1版 1、目的：为有效落实集团财务政策，促进财务人员队伍建设，加强集团财务管理，提高企业风险防范与控制能力，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制订本制度。 2、 范围:本制度适用于集团总部及其全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”)。 3、 定义：无 4、 财务组织管理 4.1组织 4。1.1公司及子公司实体资本权属清晰、财务关系明确、符合法人治理结构要求的财务管理体系，并按照国家有关规定建立有效、适用的内部财务管理级次。 4.1.2公司实行“统一政策、分级核算、适度集中、有效控制”的财务管理原则,以统一的财务管理制度、集中的财务主管管理、通畅的财务信息渠道与严密的监督审计体系为核心，确立集团适度集权与合理分权相结合的财务管理组织架构，并结合公司经营的需要而相应调整。 4.1.3集团财务中心实行财务总监负责制，本中心有会计核算部、财务管理部、仓储科、信用部及信息部等组成。 4.2职责 4.2。1财务负责人职责 4.2。1.1组织拟制或完善公司的财务制度、内控制度与流程,并推动实施，定期组织进行经营 成果分析； 4。2。1.2公司预算工作的全面组织、编制、执行、分析工作;组织编制和执行财务收支计划、 信贷计划; 4。2.1。3参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、审查，协助董事长、总经理对 重大经济问题作出决策； 4.2。1。4拟订税收政策方案及程序,充分利用国家政策为公司进行合理避税; 4.2.1。5拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金； 4。2。1.6负责所辖部门的全面管理及业务指导； 4。2。1.7总经理授权范围内工作事项的决议、裁定。 4。2。2财务部职责
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