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第一章 总 论
1.1项目名称
年产2000台随车起重机生产项目
1.2项目承办单位 XX集团有限公司 1.3项目单位基本情况
1.4可行性研究报告编制依据及围
1.4.1编制的依据
1、XX市“十二五”国民经济和社会发展规划； 2、《装备制造业调整和振兴规划》；
3、国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 4、国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》； 5、建设单位提供的其他相关资料。 1.4.2研究围
根据国家有关政策规定和文件精神，对本项目建设的必要性和有利条件、建设规模、建设的外部条件、生产技术方案和工程建设方案、投资估算及经济效益评价等方面进行分析研究。其研究围主要包括：
1、加工原辅材料及产品市场预测分析； 2、主要生产技术和配套方案的研究； 3、辅助生产设施建设方案的研究； 4、环境保护、劳动保护方案的研究；
5、企业组织、劳动用工定员、培训方案的研究； 6、工程实施进度方案的研究； 7、投资估算与经济评价。
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1.5项目提出的理由
随车起重机是指安装在汽车底盘上,在一定围垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械，又称随车吊，属于物料搬运机械。
我国随车起重机的生产起步较晚，到70年代末，全国生产的随车起重机产品品种还很单一，生产规模很小，到80年代，随车起重机产品的品种及产量均呈增长趋势，近几年来，随车起重机在国市场的产销总量增长势头更猛，从行业统计结果可以看出，1999年市场总量为1000台左右，2000年市场总量约为1300台，2001年市场总量约为1700台，目前的市场总量约为15000台。全国生产随车起重机的厂家约有10多家，主要企业有随车起重机公司、煤矿机械厂、清华机械厂、飞涛专用汽车制造有限公司（原专用汽车制造厂）等。另外，近年东岳重工机械有限公司（原起重机厂）与日本古河UNIC机械金属株式会社合资成立了古河机械有限公司；常林股份有限公司与奥地利的PALFINGER公司也将开始合作生产随车起重机。
为满足市场需求，推动装备制造业调整和振兴，同时为企业创造经济效益，提升企业竞争力，XX集团有限公司拟利用其子公司飞涛专用汽车制造有限公司二十几年生产随车起重机的传统优势，在引进日本多田野株式会社先进技术的基础上，打造中国随车起重吊龙头品牌。
1.6项目概况
1.6.1拟建地点
本项目选址在XX经济开发区乾明路以东、中联重科XX新址以南、XX大道以西地块。XX经济开发区位于XX市南端XX境，沅江下游。开发区北邻沅江，上可经沅陵至省，下可过洞庭湖入长江，东有石长铁路纵贯南北，长常、常、常吉高速公路（207国道）和319国道以及石长铁路横贯全境。公路、铁路、水路运输发达、交通便利。
1.6.2建设规模与容
本项目拟新建随车起重机生产基地，建设结构车间、液压车间、涂装车间、总装车间等生产用房41760平方米，建设办公楼、宿舍、食堂和配电站、空压机站、二氧化碳
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气站、污水处理站等配套服务用房7838平方米，以及完善其供电、供水、道路、绿化等配套工程。
本项目拟征地120亩，建设厂房、配套用房49598平方米及相应的配套工程，购置相应的设备，投资16873.63万元。工程完工后，达到年产随车起重机2000台的生产规模。
1.6.3总投资及资金筹措
项目总投资为16873.63万元，其中建设投资12073.63万元，流动资金4800万元。资金来源为企业自筹8873.63万元，申请银行贷款8000万元。
1.6.4建设进度计划
本项目前期工作拟于2011年7月底前完成，建设工程计划2011年8月动工建设，2012年4月竣工并投产。
1.6.5财务效益
各评价指标显示，该项目建成投产后，具有良好的经济效益。所得税后的项目部收益率达21.95%，高于行业基准收益率13%，静态投资收回期包括建设期为5.77年，经营期税后财务净现值（Ic=13%）6338.43万元，表现该项目具有较强的获利及清偿能力。
1.7主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 1 生产规模 1.1 随车起重机 台/年 2 全厂定员 人 2.1 生产工人 人 2.2 辅助人员 人 2.3 行管人员 人 2.4 技术人员 人 2.5 销售人员 人 3 项目总投资 万元 3.1 固定资产投资 万元 3.2 流动资金 万元 4 年销售收入 万元 数量 2000 420 300 31 20 19 50 16873.63 12073.63 4800 30000 备注 正常年 .. .. . .
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5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 年平均经营成本 年平均利润总额 年平均销售税金及附加 财务指标评价 投资利润率 投资利税率 投资回收期(税后) 全部投资财务部收益率(税后) 财务净现值（13%） 盈亏平衡点 万元 万元 万元 % % 年 % 万元 % 21017.25 3650.27 2855.89 21.63 23.10 5.77 21.95 6338.43 64.55
第二章 项目建设背景与必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1XX市社会经济发展背景
2010年，全市人民在市委、市政府的坚强领导下，以科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，以项目建设为抓手，认真落实年初提出的各项经济社会发展目标和工作任务，主要经济指标全线飘红，“十一五”规划确定的目标任务全面完成，为“十二五”全市经济社会继续保持平稳较快发展打下了坚实基础。
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初步核算，2010年全市完成地区生产总值1491.6亿元，比上年增长15.2%。其中，第一产业完成增加值280.1亿元，增长4.4%,对经济增长的贡献率为5.2%；第二产业完成增加值685.3亿元，增长21.0%，对经济增长的贡献率为58.7%；第三产业完成增加值526.2亿元，增长13.9%,对经济增长的贡献率为36.1%。三次产业结构由上年的20.8：42.8：36.4调整为18.8：45.9：35.3。
全市完成财政总收入100.9亿元，比上年增长36.1%。地方财政一般预算收入70.0亿元，增长41.0%；其中税收收入43.8亿元，增长30.8%。财政总支出172.3亿元，增长32.8%，其中重点支出项目为社会保障和就业支出33.5亿元，增长25.2%；教育支出27.9亿元，增长25.4%。增速较快的支出项目是交通运输8.2亿元，增长102.1%，住房保障4.7亿元，增长74.4%，城乡社区事务14.0亿元，增长51.5%。
新建乡镇到村水泥（沥青）路1204公里。解决了28.2万农村人口饮水不安全问题。新建农村沼气池2.1万口。城镇生活垃圾无害化处理率100%。改扩建乡镇敬老院25所。城市、农村低保对象月人均补助分别为166元、66元。农家书屋工程建设812家。“四水”流域渔民解困182户。新建城镇廉租住房1500户，新增城镇就业人员6.7万人，失业人员再就业人数3.93万人,年末城镇登记失业率3.9%。援助城乡困难对象就业3684人。新农合参合人数441.6万人。改造农村危房1500户。建设义务教育阶段合格学校50所。新建改造市城区农贸市场12个。
2010年，全市居民消费价格指数和商品零售价格指数分别为103.2%和103%。各类居民消费价格指数均比上年提高，按提高幅度由高到低排序，食品类、居住类、烟酒及用品类、医疗保健及个人用品类、家庭设备用品及维修服务类、衣着类、娱乐文化教育用品类、交通和通讯类价格指数分别为106.8%、106.1%、101.3%、101.2%、100.7%、100.4%、100.2%、100.1%。工业品出厂价格指数为106.9%。
当前国民经济和社会发展中存在的主要问题有：农业产业化水平不高，工业产业层次较低，信息、科技对经济增长的贡献率不高，城乡居民持续增收较难，市场物价、劳动者就业以及资源环境压力较大。
2.1.2XX经济技术开发区（国家级）发展背景
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年产2000台随车起重机生产项目可行性方案研究报告
