商场仓库管理制度

商场仓库管理制度

商场仓库管理制度

一、目的为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。二、适用范围本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。三、管理原则仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。四：职责a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管-理-员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。c、采购部、保安部、仓库管-理-员共同负责废弃物处理工作。d、仓库管-理-员对物料的检验和不良品处置方式的确定。五、库存物品的限额标准（1）日常消耗物料的库存限额：a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；b、 特殊情况另行处理。（2）常备的物品的库存限额：a、一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍；b、特殊情况另行处理。六、物品采购的申请（1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。（3）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：a、仓库实际库存量；b、当月实际消耗量；c、费用预算计划。（5）部门经理审核：a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。七、物品的入库（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；（3）仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；（4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。（5）仓管员

应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。八、仓库物品的存放管理（1）物品存放仓库的’自然条件：a、有通风设备；b、光线充足；c、面积宽敞。（2）仓库物品的存放分类：a、易燃、易爆与挥发性强的物品；b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；第2 / 6页c、常用工具、材料和配件等；d、易碎、易损物品；e、工具存放区；f、文具物品存放区；g、消耗品物品存放区。（3）仓库区域划分的方法：a、在货架上标识开并隔离；b、划线挂标牌。（4）仓库物品的存放要求：a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ----周围无明火、远离热源；----摆放在地下；----配备灭火器；----保持包装完好；----库房结构坚固，门窗封闭牢固；----库房门内开。b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：----用经过防水处理的货架放置；----放在干燥的地上或货架上；----配备防潮通风设施。c、常用工具、材料和配件等：----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；----规则的物品整齐的摆放在货架或地上；----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。d、易碎易损的物品：----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；----放置位置有胶垫。九、仓库物品的领用管理第3 / 6页a、物资出库坚持”先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。f、清洁、绿化

用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。g、所有领用物料要求以旧(坏)换新, 但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)十、仓库物品报废的管理（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外, 还应认真做好设备、材料的更新工作。b、设备报废需符合下列情况之一:-c、 经预测, 继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求, 并且大修需要第4 / 6页费用相对更新设备较多的。d、严重影响安全, 又无法改造, 继续使用可能引起事故的。e、 严重污染环境, 危害人体健康, 进行改造又不经济的。f、其它需淘汰或更换的设备。g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品, 仓库管-理-员应按年度报公司领导批准报废, 价值超过500元, 需报总经理批准。（2）物品报废的程序：a、申请设备报废, 经公司部门经理/主管同意后, 填写“固定资产报废鉴定书”, 经财务部和行政经理同意后方可报废, 若设备价值超过人民币5,000元, 还需总经理审核后方可报废。b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料, 如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理, 对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站, 所得款项由仓管员交财务入帐。(3) 报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。十一、仓库物品的清点（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对； a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。b、如经核对有误：----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。（5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓

库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。十二、仓库物品管理资料的保管第5 / 6页（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。十三、其它有关事项a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。十四、附则（1）本制度由公司办公室负责解释;（2）本制度报总经理审批备案后生效