“B”计划专业婴幼儿教育托管中心创业计划书
6.公司组织结构与人力资源
6.1管理层职责分工
表6.1 人员职责职能表
职务 工作职责 参与董事会的决策，执行董事会和战略决策委员会的决议； 主持公司的日常业务工作； 开展各种类型的公关活动； CEO(首席执行官) 识别并建立企业核心竞争力以及洞悉信息技术及电子商务对企业的冲击； 任免公司的高层管理人员； 定期向董事会报告业务情况，提交年度报告。 管理公司的财务部门、会计部门； 负责公司与投资人的公共关系； 保证公司在发展过程中拥有足够的现金，保证有足够的办公CFO(首席财务官) 和生产经营空间； 管理投资事务和复杂的法律事务； 协助其它部门进行项目估价、风险管理、产品研发、战略规划； 负责制定公司的信息政策、标准、程序的方法； CIO(首席信息官) 对全公司的信息资源进行管理和控制； 保持系统的良好运转。 行政部经理 负责日常行政管理工作； 协助CEO进行公关工作。 提升“B”计划婴幼儿教育托管中心的品牌知名度，获得较营销部经理 高的市场占有率； 执行市场营销策略； 领导营销队伍提高销售业绩，争取利润最大化； 营业服务部经理 物品采购与流通部 研发部经理 负责提供全面的优质服务； 管理和协调员工以保持高工作效率； 负责物品的仓储和运输管理； 负责物品的采购； 负责公司服务产品的研发工作以便保持领先； 为营销人员提供专业技术培训。 10
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图 6.1 公司早期组织框架图 （职能型）
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6.2员工层职责分工
在最初阶段，公司共需41名员工，人员组成见表6.2
表6.2 人员安排 部门 财务部 信息中心 CFO，1名员工 CIO，1名信息分析员，1名网络工程师，3名网络管理员 行政部 营销部 营业服务部 CEO，行政经理，2名员工 1名经理，7名员工 1名经理，17员工（4名育婴师，10位育婴员，3位家政人员，） 物品采购与流通部 研发部 总计 1名经理，1名员工 2 41 1名经理，2名员工 3 4 8 18 具体安排 数量 2 6 注：公司每季度对员工进行一次绩效评估，员工每季度至少有20小时的培训。行政经理根据各部门需求，制定即时的员工招聘计划并实施招聘。
6.3公司组织构架
公司组织架构见图6.2.
图6.2 公司组织架构图
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7.资金需求
“B”计划专业婴幼儿教育托管中心在创业初期需要50万元用于初期的投资。具体安排如下。
表7.1 资本金使用表
（单位：元人民币）
类型 项目类别 场地要求 装修费 固定资产投入 教学设备 办公设备 玩具设备 小计 营销费 科研费 流动资金 房租费 人员工资 其他 小计 合计 中心园 400——600平方米 30 000 20 000 100 000 20 000 170 000 20 000 12 000 14 200 70 800 67800 184 800 354 800 社区营业点A 100——200平方米 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 0 0 5 000 27 600 0 32 600 72 600 社区营业点B 100——200平方米 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 0 0 5 000 27 600 0 32 600 72 600 注：人工费为六个月，其余为一年。 8.财务分析
8.1第一年至第五年的财务数据
作为一个新公司，“B”计划专业婴幼儿教育托管中心没有任何历史数据作为参考，因此，我们根据行业历史数据进行下列假设：
8.1.1营业额预测
根据市场预测，第一年到第五年的营业额将从1 087 200元增长到6 360 120元。具体营业额请参见表8.1。
8.1.2员工需求量和人力资源成本预测 具体参见表8.2。 8.1.3损益表
第一年（按月编制），参见表8.3。此项目从第一年起就开始盈利。 第一年至第五年，参见表8.4。五年中年净利润从98847.46元增长到212
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万元。
8.1.4现金流量表
第一年（按月编制），具体参见表8.5。 第一年至第五年。具体请参见表8.6。 8.1.5资产负债表
第一年按月编制，具体参阅表8.7。该项目的现金总投资为50万元人民币。到第一年末，总资产达到203万元，期中股东权益为136万元
第一年至第五年，具体参阅表8.8
表8.1 营业额预测表 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
营业额（元） 1 087 200 2 098 800 2 174 400 4 892 400 6 360 120 增长率 0% 30% 3% 125% 30% 服务一收入 403 200 1 209 600 806 400 1 814 400 2 358 720 服务二收入 384 000 499 2000 768 000 1 728 000 2 227 200 服务三收入 300 000 390 000 600 000 1 350 000 1 755 000 14
婴幼儿教育托管中心可行性研究报告
