账目明细表

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财 务 账 目 月 报 明 细 表

日期：2012-2-17---2012-3-29 注： 后附发票 收据 花费日期 2012-2-16 2012-2-20 2012-2-26 2012-2-26 2012-2-28 支出用途 公司电话 公司电费 收快件 修车费 职工餐费电话费 支出金额（元） 支出人 400.00 200.00 16.00 150.00 400.00 王秀玉 陈浩枫 陈浩枫 陈浩枫 陈 王 发票 收据 无 有 有 有 无 5000.00元整 1166.00元整 公司电话费用及电费600.00元整（张总垫付） 5000-16-150-400=4434元整 备注 18822026889 18822026887 200°电 B区寄回客户（高海萍）银行卡 福特全顺（换稳定杆2个，充电瓶） 2月份（半个月） 公司活动资金 本月使用费用合计 排除款项 本月公款总数

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