序号 1 项目 人员工资及各种福利费② 金额 备 注 含基本工资、保险费、福利费、误餐补助2213580.00 等；含部分临时性支出 其中临时性329560元，长期1884020元 83400.00 部分支出（电话费）不确定 2 办公费用（详见附表一） 环境布置、清洁卫生费 部分支出（卫生纸）不确定； 3 239000.00 （详见附表二） 工程类绿化需研究所另行预算，以备开支 含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带4 安保费用 10000.00 已由甲方购买，列入开办费。 部分支出（强弱电维修、维保、检测）不维修费用 5 （详见附表三） 支 设备更新由物业负责，此项费用封死不包6 7 8 9 10 固定资产更新 不可预见费 小计 10000.00 干 20000.00 2814180.00 尚未扣除现所编职工的三险一金 ③238200.00 确定；中大修需研究所另行预算，以备开管理者酬金（10%） 281418.00 税费（5.5%） 合计 170257.89 3265855.89扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元 备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份 物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为
21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细
标准 序号 项目 （元/月） （元/年） 共20部电话，试运行3个月后再1 2 3 4 电话费 办公耗材 手机费 交通费 1500 1000 1200 1250 1000 1000 18000 行确定 12000 14400 15000 12000 12000 83400 限额 金额 备注 5 业务招待费 6 7 培训费 合计 附表二：清洁卫生费用明细
标准 序号 项目 （元/月） 1 2 3 4 5 卫生纸 耗材 大厦外墙清洗 绿化 鲜花、租摆 金额 （元/年） 大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三60000 个楼，试运行3个月后再行确定 4000 48000 垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等 25000 每年2次（每次1.2元/平米左右） 10000 日常维护，工程类另报甲方，单独核算 备注 3000 36000 日常租摆21000元， 五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元 消杀、打药、灭6 鼠 7 8 9 垃圾清运 化粪池清掏 合计 25000 次，冬季1次 25000 交街道、环卫等部门的费用 10000 外包 239000 5－9月每月2次，3、4、10、11每月1 附表三：
标准（元/序号 1 2 项目 月） 强弱电系统 电梯系统 4000 40000 运行3个月后，再行确定具体数额。 日常维护费3000，维保费用4500048000 （暂估） 管线系统12000，主机维保55000（暂3 4 5 6 空调系统 给排水系统 供暖系统 土木瓦油 600 500 67000 估） 10000 包括小修以及供暖交换站设备检修 10000 7200 6000 50000 保5000 ，其它5000。（暂估） 9 合计 238200 中大修报甲方另行处理 高低压20000，消防20000，避雷环8 检测费 金额 备注 7 工具维修更换费 附表四：人员设定情况汇总表
部门 职务 人数 总经理 总经理助1 1 工作内容 岗位安排 备注 兼 小计：4人
高管 理 财务 会计 出纳 1 1 经理 主管 1 1 消防、保安主管 参与中控室白天值班 白班2人/班×2班＝4人 6 东大门值班 夜班1人/班×2班＝2人 保安部 保安及 1人（三个上下班时间临时（西门关闭 值班员 1 西门值班 段） 主管参与排班 7 大厦中控室值班 2人/班×4班＝8人 （24小时） 后可撤）
物业管理费用预算汇总表 doc
