财务部门工作总结
XX年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下， 各项
工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本 核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强白身学习、 努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高 会计服务质量，促进工作正常有序地进行，
*完成了各项财务工作。
作为我个人而言，工作让我感受颇深，现将工作总结如下 ：
一、 积极做好成本核算和费用报销工作。
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作 内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本， 工作期间我认真学习 公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运 转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确， 严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回， 整改。
二、 与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接， 接手财务部工作。
责令
x月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细 介绍工
作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的 培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作， 接手人基本能顺
利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。
年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立 即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资 清产盘点和账务整理工作。审核x月份凭证，协调财务人员积极做好 全年的结账工作。
【篇二】
根据领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼 任工会的财务工作。多年来，工作上本人坚决服从公司的管理与安排， 勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作。身为财务人员， 能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢 业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生， 受到广大领导同事 的一致好评。现将个人事迹简要汇报如下：
一、加强政治、业务学习，努力提高思想素质与业务水平。 本人能够长期坚持系统认真学习和领会“三个代表”、科学发展 观等重要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领 导要求始终保持一致。同时积极主动参加财务的各项业务培训， 努力 提高白身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学知识，解决实际 工作中遇到的思想问题和业务问题，在日常工作中白觉树立全局意识、
服务意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办, 无法办的事情耐心解释。
二、 爱岗敬业，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。
日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制 度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。
一是做好机关财务日常工作。能够认真学习、贯彻执行公司对财 务的有关规定，熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能熟练 办理各项现金收付和银行结算业务，熟练掌握使用计算机管理财务。 日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。对于 机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格依照财务制度， 认真操作，严格管理，对不符合规定的坚决予以退回。
二是认真做好工会财务工作。担任工会会计以来，能够认真学习 〈〈工会法》及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务知 识，使白身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达能力等 方面都得到了较好的锻炼，白身的业务水平及综合素质得到了加强。 在切实提高白身业务水平的同时，本人认真履行岗位职责，严格执行 工会会计制度，能够及时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置 的各项任务。
三、 坚持原则，廉洁白律，白觉做到防患于未然。
作为一名财务人员，本人严于律已，白觉执行公司的各项规章制 度，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务做到事实求事， 细心审核，加强监督。能够做到白重、白律、白省，尊重领导，团结 同志。注意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件 事都能做到一视同仁，受到了上级领导的一致好评和认可。
【篇三】
进入XX公司已经x个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在 本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经 理和同事们的耐心指导下，我对 XX公司的会计账务处理有了 一定的 了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员， 严谨认真的工作态度是 多么重要。
一会计工作
会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证， 制作三大报表，报 税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的 基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注 意有些需要白制原始凭证的记账凭证不得遗漏。 还有，为方便查找凭 证，摘要的书写应符合公司的要求。
现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中 涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。 现金流量表需
要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制 到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多， 希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表， 这是 一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量 表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、 核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报， 需要在各白申报 期内及时进行申报。
二出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。 付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核 无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务 ；付款时无论 以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码 ；付款后要 及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度 ；差旅报 销时要根据职位给予不同等级的补助；借款管理：原则上款项未还时 不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记 ；所有票据的 领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账 中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获。 经理耐心教导我们新 员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由 课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能 力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是 非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的 动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公 司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望白己能成为公司的正 式员工，恳请领导予以批准。
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