XX公司科研项目立项管理制度
附录二：项目可行性研究报告（范例）
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科技发展有限公司 科研项目可行性研究报告
1 项目提出的背景 2 项目的目标
? 功能要求、性能指标要求 ? 研发周期 3 项目开发的依据
? 有关政策、技术及市场等依据 4 市场分析
4.1 国内外市场需求与生产现状和趋势分析
例:本项目计算期为4年,其中建设期1年,投产期1年,满负荷生产期2年 单位：万元
内容 序号 目前情况 建设期情况 第二年 国内销售量 未满足的需求 国内需求 出口金额 总需求 国内现有生产能力 进口金额 总供给 供需缺口 本项目年产量 1 2 3=1+2 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9=5-8 生产期 第三年 第四年 合计 5 技术可行性分析 5.1 技术路线
5.2 各种备选技术方案的比较（性能、可信性、进度、成本） 5.3 关键技术（含关键元器件）的解决途径及可能性 5.4 可生产性分析
5.5 设计、开发、生产的资源
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人员需求 类 别 系统人员 开发人员 测试人员 其它人员 计 划 人 数 要求人员到位的时间计划 经费需求 (单位：万元 人民币） 人员工资 差旅及应酬 人年×平均工资= 测 试 奖 金 仪器仪表及工具软件 试制费用 其它费用 总费用: 备注：本表时间一律采用后面例子的格式。例一：99年8月12日表示为1999-08-12 5.6 同竞争对手现有类似产品的功能、性能、价格对比
6 经济可行性分析(千万以上重大项目的可行性研究必须有公司财务部门参与、6.2-6.6由公司财务部门负责组织填写)
例:本项目计算期为4年,其中建设期1年,投产期1年,满负荷生产期2年 6.1 总投资概算及资金筹措
本项目总投资估算为 万元，
其中：建设投资（在此视同为固定资产投资） 万元 铺底流动资金投资 万元 6.2 损益表(千万以上重大项目需要此项)
单位：万元 内容 生产负荷（%） 1．销售量 2．销售单价 3．销售收入（1*2） 4．总成本 5．税前利润（3-4） 6．所得税 7．净利润（6-5） 8．盈余公积金 9.未分配利润(7-8) 10.累计未分配利润 11.销售利润率(%) 12.投资利润率(%) 建设期 生产期 合计
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6.3销售成本表(千万以上重大项目)
单位：万元 内容 预期销售数量(端) 预期销售收入 1.开发成本 1.1研发材料 1.2固定资产 1.3直接人工 1.4直接管理费 1.5其它 2.制造费用 2.1生产材料 2.2固定资产 2.3直接人工 2.4直接管理费 2.5其它 3．其它管理费用 4．销售费用 5．财务费用 6．总成本 其中：固定成本 可变成本 7．经营成本 8．单位成本 建设期 第一年 生产期 第二年 合计 第三年 第四年
6.4现金流量表(千万以上重大项目)
单位：万元 序号 生产负荷（%） 1 （一）现金流入 2 销售收入 3 回收固定资产残值（10%） 4 回收流动资金 5 （二）现金流出 6 固定资产投资 其中：利用原有固定资产 7 投资贷款利息（10%） 8 流动资金 9 经营成本 10 所得税 11 （三）净现金流量 12 累计净现金流量 建设期 生产期 合计 8
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6.5敏感性分析(千万以上重大项目)
序号 变化因素 1 2 3 5 6 4 5 基本方案 销售数量+30% 销售数量-30% 销售单价+10% 销售单价-10% 经营成本+5% 经营成本-5% 内部收益率（%） 较基本方案增减（%） 净现值 较基本方案增减（%） 6.6 经济分析的主要结果 序号 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 建设投资 铺底流动资金投资 项目总投资 销售收入 利润总额 销售利润率 投资利润率 财务内部收益率 财务净现值 静态投资回收期 动态投资回收期 盈亏平衡点 单位 数据指标 备注 7 项目实施的进度分析 7.1 项目阶段进度
阶段名称 项目论证 系统设计 工程 研制 详细设计 制造联试 结束时间 特性描述 试生产 小批量 7.2 进度实现存在问题分析 7
风险分析
? 市场风险
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