广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目
财务部经理岗位说明书
岗位名称 直接上级 岗位定员 财务部经理 总经理 所在部门 直接下级 所辖人员 财务部 会计、出纳、成本会计、派往项目部出纳 一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作 职责表述： 制定公司财务政策与财务制度并监督执行 占全部工作时间的百分比：10％ 职 根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心责 工作严格执行财务制度，并及时反馈执行情况 一 任务 具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度 职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全占全部工作时间的百分比： 20％ 面预算管理，进行财务分析。 负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持 职 责 工作检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报二 任务 告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。 对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心 职责表述：做好公司融资计划的编制，组织落实工作 占全部工作时间的百分比： 10％ 组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任中心 职 责 工作根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、董事长审批 三 任务 组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划 职责表述： 监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证占全部工作时间的百分比： 15％ 券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况 加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流 职 责 工作 监督审核公司各项费用开支 四 任务 监督检查出纳执行公司内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证公司资金的安全 提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实准确的数据 定期或不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点 占全部工作时间的百分比： 15％ 职 建立财产盘点、稽核制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，对清查结果进行分析，责 工作 写出盘点报告，交董事长和总经理审核，督促各责任中心不断完善财产管理制度，改进管理方五 任务 法
1
加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金利用率 职责表述： 管理公司非现金资产及负债
财务部岗位说明书(全部岗位)
