XXXX休闲垂钓园建设项目可行性研究报告
附表14资金来源与运用表................................................ 74
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第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
XXXX休闲垂钓园建设项目
1.1.2项目建设单位
XXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选XXX
1.1.5项目负责人
XXX
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为600.00万元，其中，建设投资为560.00万元（土建工程为409.80万元，设备及安装投资98.00万元，其他费用为36.14万元，预备费16.06万元），铺底流动资金为40.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为327.27万元，年均利润总额141.93万元，年均净利润106.45万元，年上缴税金及附加为1.73万元，年增值税为17.30万元；投资利润率为23.66%，投资利税率26.83%，税后财务内
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部收益率15.74%，税后投资回收期(含建设期)为5.91年。
1.1.7项目建设规模
本项目是以发展休闲垂钓产业为着力点，将垂钓与旅游、文化有机结合，依托当地丰富的水资源和渔业资源，打造集休闲垂钓、娱乐、餐饮、住宿、度假于一体的生态休闲垂钓园，大力开发垂钓休闲旅游产品，为莒县形成多元化旅游发展格局做出应有贡献。
项目总占地面积约40亩，其中新开挖鱼塘水域面积约36亩，建设办公室300平方米，配套接待中心400平方米以及配套建设凉亭、种植遮阴树木、搭建垂钓台、绿化垂钓环境、新建鱼塘路面硬化等设施工程。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹及申请扶持资金。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年1月至2017年12月，工期共计12个月。 1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
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2. 《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 3. 《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
4. 《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》； 5. 《国务院关于加快发展旅游业的意见》；
6. 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； 7. 《山东省人民政府关于加快转变农业发展方式的实施意见》； 8. 《日照2016年农业局长工作会议》； 9. 《2016年日照市政府工作报告》；
10. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 11. 《现代财务会计》；
12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 13. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
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（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 一 主要指标 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 总用地面积 总投资资金，其中： 建筑工程 设备及安装费用 土地费用 其他费用 预备费用 铺底流动资金 主要数据 正常运营年销售收入 年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 年销售税金及附加 年均增值税 年均所得税 项目定员 第4页
项目名称 单位 亩 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 数据和指标 40.00 600.00 409.80 98.00 0.00 36.14 16.06 40.00 400.00 327.27 141.93 106.45 1.73 17.30 35.48 25
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