关于下发物资采购管理等规定的通知
公司所属各单位、机关各部室：
现将物资采购管理等规定印发给你们，望接此通知后，遵照执行。
附件一：吉林能智化工集团有限公司物资采购管理规定 附件二：吉林能智化工集团有限公司物资验收管理规定 附件三：吉林能智化工集团有限公司物资仓库管理规定 附件四；吉林能智化工集团有限公司防止物资超储积压管理规定 附件五：吉林能智化工集团有限公司物资报废、盘盈、盘亏管理规定
附件六：吉林能智化工集团有限公司物资采购、产品销售合同管理规定
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2017年7月20日
主题词：物资 管理 规定 通知
吉林能智化工集团有限公司供应分公司 2017年7月20日印发 附件一：
吉林能智化工集团有限公司物资采购管理规定
1．目的及依据 1.1目的
为进一步加强吉林能智化工集团有限公司（以下简称公司）物资采购管理，控制采购费用支出，降低采购成本，特制订本规定。 1.2依据
原化工部物资采购有关规定。 2、适用范围
本规定适用于公司及所属二级单位。 3、管理内容及标准 3.1 管理原则
严格坚持物资 “三不采购”原则，实行集中统一采购。 3.2 管理内容
3.2.1物资采购计划管理。物资采购计划包括年度计划和月份计划。生产装置年度物资需求计划要按照全年的产品产量、消耗定额预算，企业管理需求进行编制；月份计划在分解年度计划指标的基础上，按照月份的产品产量、消耗定额预算、企业管理需要进行编制。非生产单位、部门的年度物资需求计划参照上年物资实际发生额度进行编制，原则上当年计划额度要低于上年的实际发生额度；月份计划在分解年度计划指标的基础上，根据具体情况进行编制。
3.2.2 由公司机关、二级单位首先编制物资需求计划，经专业部室
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归口审批后，报供应分公司汇总并利库，经公司预算委员会批准后实施。物资采购计划归口审批专业部门分工如下：
生产技术部负责审批的物资有：化工原燃料、辅料、催化剂（助剂、添加剂）、玻璃器皿及化学试剂等。
机动部负责审批的物资有：设备、备品备件、仪器仪表及能源动力等。
总裁办公室负责审批的物资有：办公用品（含办公设备）、办公家具、低值易耗品、特殊用品、交通车及耗油料等。
安全环保部负责审批的物资有：安全防护、消防用品及劳动保护用品等。
销售分公司负责审批的物资有:包装物。
供应分公司负责审批的物资有:钢材、建材、有色金属及加工材料、电工材料、阀门、管件、法兰、五金、工具及其他物资等。 3.2.3 加强物资采购渠道管理，实行市场准入制度。成立公司物资采购招投标领导小组，办公室设在供应分公司，负责对物资采购渠道及价格的日常监控和招投标管理。对资质好、信誉高、质量优、服务满意的生产企业和实力雄厚的物资流通企业，经二级单位推荐，公司有关专业主管部门审核（必要时通过技术交流后确定），经公司物资采购招投标领导小组批准后，由供应分公司统一发放“准入证”；同时由各专业主管部门实施备案监控管理。供应分公司只能在获得准入的供应商中采购物资，并严禁在准入单位的附属厂和靠挂单位采购。超准入范围采购必须经公司招投标领导小组书面批准。
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3.2.4 申报及审批
3.2.4.1物资采购计划实行月份申报及审批制度。具体见供应分公司发布的物资采购预算流程。
3.2.4.2月份采购计划一经批准，供应分公司要积极组织货源，具备招标条件的物资，必须按要求进行招标。除技术改造及基本建设项目所需的物资装备暫由机动部负责组织招投标外，其余所需单项或同类物资对外采购预算总额度在200万元以上（含200万元）的、由供应公司负责组织招标，确定采购价格，选定供应商。 3.2.5 采购资金的结算
3.2.5.1采购付款时，由供应分公司按照月份财务预算文件,到公司财务部办理付款审批，原则上不允许跨年度的陈欠款支付，特殊情况须以书面说明,并经主管领导签字,报首席执行官批准后，方可到财务部办理付款。
3.2.5.2 月份物资采购实际支出金额不能高于月份采购资金支出预算，超出部分原则上不予批准，确属计划外急需物资的付款由供应公司加以书面说明，主管领导签字后，经首席执行官批准后，方可到财务部办理付款。 4、检查、考核与奖惩
4.1 对违反本规定采购人员，根据情节轻重，予以相应处罚，对质次价高购进的物资将追究有关人员责任，予以严肃处理，并在全公司进行通报。
4.2 主管专业部门对物资的采购情况按月进行考核。供应公司要将
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月份采购资金支出额度分解落实到采购计划员，按旬做好控制，并由专业主管部门针对采购计划的执行情况进行分析,查找问题、制订措施。 5、附则
1、本规定由供应分公司负责解释。 2、本规定自发布之日起执行。 附件二：
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能智化工集团物资采购管理制度(doc 24页)
