2．会计报表格式：
资 金 平 衡 表 会建01表
编制单
位： 年 月 日 单位：元 资金占用 行期资金来源 次 末数 1 1．交付使用资产 2 3 4 5 年初6 数 行期末次 数 46 47 一、基本建设支出合计 1．交付使用资产 (1)固定资产 (2)流动资产 (3)无形资产 (4)递延资产 2．在建工程 1．以前年度拨款 2．本年预算拨款(已减限额存48 款余额 元) 3．本年基建基金拨款(巳减49 限额存款余额 元) 4．本年进口设备转帐拨款 50 5．本年器材转帐拨款 5l 9 lO 11 12 13 16 6．本年煤代油专用基金拨款 52 7．本年自筹资金拨款 53 (1)建筑安装工 程投资 (2)设备投资 (3)待摊投资 (4)其他投资 8．本年财政贴息资金拨款 54 9．本年其他拨款 lO．待转自筹资金拨款 54 56 二、应收生产单位投资 借款 续上表 资金占用 三、拨付所属投资借款 四、器材 其中：待处理器材 损失 五、货币资金合计 11．预收下年度预算拨款(已57 减限额存款余额 元) 行期末 资金来源 次 数 行次 期末数 58 59 6l 63 17 19 20 23 12．本年交回结余资金 二、联营拨款 三、基建借款合计 1．基建投资借款 1．银行存款 2．现金 六、预付及应收款合计 1．预付备料款 2．预付工程款 3．预付大型设备款 24 25 26 27 28 29 2．其他借款 四、上级拨入投资借款 五、企业债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 1．应付器材款 2．应付工程款 64 66 68 70 7l 7l 73 4．应收有偿调出器材及工30 程款 5．应收票据 3l 6．其他应收款 续上表 资金占用 七、有价证券 八、固定资产合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失 32 3．应付有偿调入器材及工74 程款 4．应付票据 75 行期末资金来源 次 数 35 5．应付福利费 36 37 38 39 40 4l 行次 期末数 76 77 78 80 8l 82 83 84 85 87 90 6．其他应付款 八、未交款合计 1．未交税金 2．未交基建收入 3．未交基建包干节余 4．其他未交款 九、上级拨入资金 十、留成收入 资金来源总计 资金占用总计
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基 建 投 资 表会建02表
编制单位： 年度 单位：元
基建投资拨款及 基建投资支出 借款 开 巳移交资 其 中 在工程及费用项概算产 其他 工 建 目 数 累国单累固流无基建基建计 家位企业债计 定动形递延日 期 工投资支出 拨拨券资金 资资资资产 程 借款 款 款 产 产 产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 143 总 计
待摊投资明细表 会建03表 编制单位： 年度 单位：元 项 目 1．建设单位管理费 2．土地征用及迁移补偿费 3．勘察设计费 4．研究实验费 5．可行性研究费 6．临时设施费 7．设备检验费 金额 项 目 金额 16．土地使用税 17．汇兑损益 18．国外借款手续费及承诺费 19．施工机构转移费 20．报废工程损失 21．耕地占用税 22．土地复垦及补偿费
建设单位会计报表格式
