用友软件U8系统现金流量表
操作指导书
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一、基础设置 ......................................................................................................... 3
1、指定现金流量科目 ..................................................................................... 3 2、设置现金流量项目 ..................................................................................... 4 3、与现金流量有关选项设置.......................................................................... 5 二、凭证指定 ......................................................................................................... 7
1、凭证中的现金流量项目指定 ...................................................................... 7 2、修改已指定的现金流量项目 ...................................................................... 8 三、期初录入 ......................................................................................................... 9 四、现金流量查询 ................................................................................................ 10
1、现金流量凭证查询 ................................................................................... 10 2、现金流量明细表 ...................................................................................... 11 3、现金流量统计表 ...................................................................................... 12 五、制作现金流量表 ............................................................................................ 12
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一、基础设置 1、指定现金流量科目
只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。
点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。
选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如
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“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击
按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。
2、设置现金流量项目
系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。
点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。
进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。
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除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。
3、与现金流量有关选项设置
点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[设置] ——>[选项]，打开总账的选项设置。
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用友U8现金流量表操作指导书
