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目的
确保公司库存物料盘点的正确性，以及盘点顺利进行，达到仓库物料数据的有效管理和公司财产有效管理的目的。 18 范围 所有仓库 19 内容
19.1 盘点方式及相关内容： 盘点方自盘 式 初盘 复盘 日盘 仓管 关键指标 抽查10个科目 抽盘 时间 每天 注意事项 抽查后核对系统 月盘 仓管 仓库主管 所有科目全盘 季度盘点 仓管 仓库主管 财务小组 所有科目全盘 年终盘点
仓管 仓库主管 财务小组 所有科目全盘 对卡、台帐、实每月30日物与系统不符（无30日，进行调账，出盘退一日） 点、损益报表 对卡、台帐、实财务按排为物与系统不符准二至三天 进行调账，出盘点、损益报表 对卡、台帐、实当年的12物与系统不符月份月底三进行调账，出盘天 点、损益报表 3．2盘点方式及各相关人员及职责 3．2．1日盘（自盘）
职责1：仓管员——每日抽盘10个科目，整理数据；系统文员——核对，确认后有差异上报主管；主管——决定帐目处理方案，回复仓管员；责任担任人：相应仓管员； 3．2．2月盘点相关职责（部门盘点）
职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；
职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；
职责3：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人； 3．2．3季度盘点（由财务安排）（停产盘点：一般二至三天）
盘点前注意事项：A、采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；B、所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据；
职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；
职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；
职责3：财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员；
职责4：仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表；
职责5：财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异； 职责6：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表（表3）；
3．2．4年终盘点：对公司所有资产进行盘点（含仓库物料、原材料、固定资产、人员等）（由公司安排，12月25日停止供应供货，当月最后三天冻结所有物流数据）
盘点前注意事项：A、采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；B、所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据；
职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；
职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；
职责3：财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员；
职责4：仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表；
职责5：财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异； 职责6：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表（表3）；
职责 7：其他物资盘由相关主管部制定盘点计划； 3．3盘点准备： 3．3．1盘点计划 盘点计划要素： A、盘点时间：
B、计划部停止作业时间： C、车间部门停止作业时间： D、仓库停止作业时间：
E、采购进仓停止作业时间： F、账务冻结时间： H、盘点具体事项： 初盘时间 初盘责任人 报表填写 复盘时间 数量 复盘责任人 抽盘人 抽盘状态 备注 9．出报表时间： 10．调帐时间：
注：日盘点，月盘点不用出盘点计划；季度盘点与年终盘盘点，由财务出盘点计划（特别说明，因为月盘点是不间断盘点，所以盘点前通知相关部门提前配合）； 3．3．2信息传达：让相应部门知道盘点事益，并作出相应配合； 3．3．3盘点表格：
由仓库出具盘点空的盘点表格（日盘点不用），表格上有物料名称、规格、编码、仓位（祥见表1）
3．3．4盘点票：用于年终盘点见表2 3．4相关表单
3．4．1盘点表（表1）
类盘点表
责任人：
序号 产品 编号
帐面 实盘 初盘 复盘日期：
复盘 入库保质产品名 单仓称规格 位 位 数量 1 2 3 ……
3．4．2盘点票（表2）
盘点小票 编号 名称 规格 数量 盘点人 盘点日期 NO。 数量 签名 数量 签名 日期 日期
3.4.3损益表
年 月损益表 实物 盘盘数量 盈 亏 损益原因 品种品种编号 名称 规格系统 单位 型号 数量 责任人 备注
物料盘点制度
