企驾 (CorpCab) 资金管理系统
功能规格书
无论什么样的单位，涉及到资金问题，都是比较敏感的问题，无论你是掌管资金者， 还是利益相关者， 对费用支出的详细情况、 收入的详细情况、 账上资金的详细状况都会特别 感兴趣。 事情过后遗忘了； 想知道也碍于情面不好意思问得太多； 受自己知识的限制也无法 在短时间内搞明白；等等。长期以往，就会沉淀疑问，疑问逐渐就导致猜忌，猜忌就会导致 凝聚力涣散，逐步形成信任危机，对企业的发展就会产生致命的伤害。企驾 (CorpCab) 资金 管理系统通过精确授权、 数据的汇聚挖掘，确保相关人员得到真实、准确、 授权内的资金动 态信息，同时，也让资金管理工作更有效率。
一、 企驾( CorpCab )资金管理系统的性能特点
1、先进的设计架构 基于成熟稳定的微软.NET开发平台，采用 C++和C#混合语言开 发，支持SQL数据库；采用微软 WF3.0工作流引擎开发的流程系统；采用 WebService构建 的三层架构； B/S 与 C/S 的完美结合，支持跨路由、跨防火墙等复杂的网络环境。
2、灵活的定制配置 通过独创的实体配置， 动态构建表单呈现、 列表视图、 属性定义； 可视化的工作流引擎定制器， 能在无需编码的情况下创建各种的工作流程， 满足灵活多变的 流程需要；数据字典的广泛应用；支持系统平台的配置管理，大大缩短实施上线的周期。
3、登录方式多样性 下，提供了足够的方便性。
4、 并发性强
采用动态线程池技术、 负载均衡技术及集群镜像技术，能够满足
支持网页登录、客户端用户名 +密码形式登录、UsbKey+密码和
UsbKey 自动登录四种登录方式，可以满足企业里不同群体的实际需要，在保证系统安全性 的情况
超大并发访问的应用需求。
5、 安全性高 采用基于角色的层级安全机制、防挂马机制、防注入技术、功能细胞元 权限认证技术、 客户端登录控制技术、 数据链的无缝衔接设计、 完善的系统日志及数据异动 监测机制来确保系统的安全性，确保任何人只知道应该知道的信息。
6、 实用性强 只有实用，才能好用、才能用好。可以实现过程为导向的全程管理，不 仅看到是什么，还可以随时随地了解为什么。
7、 精准性高 通过授权即可得到任何资金信息，全面、准确的了解，就能够做出正确 的决策。正确评估资金状况。
8、 动态适应性强
模块化的设计；标准化与配置性的完美结合；数据字典、实体、 工作流
的广泛深入应用； 确保了系统的动态适应性， 系统可以动态适应企业的不同发展需要。
9、 分布式应用 资金数据中心存储、 分布式应用， 资金状况实时动态呈现， 任何时候、 任何地方、任何人、任何事都能通过系统得到真实、准确、完整、及时的信息保障。
10、 及时性强 资金的申请、支付、 收入、审批、 账户状况等资金信息， 都能及时呈现， 便于及时了解、及时工作、及时指导。
二、 企驾( CorpCab )资金管理系统的功能介绍
企驾(CorpCab)资金管理系统具有借款管理、费用报销管理、支出管理、收入管理、 销售开票、 账户转账、账号管理，为企业提供一个全面的资金数据共享应用管理平台， 金支入与支出更加透明化。
1 、借款管理 对工作需要的借款申请、审批、核销等进行管理。支持工作流程审批； 支持系统提醒功能；支持报销时的优先核销机制。
2、费用报销管理 对工作中的费用报销申请、 审批等进行管理。 支持工作流程审批；
让资
支持系统提醒功能。
3、支出管理
具有账户支出权限的人， 能够根据支出列表中的记录， 进行支出管理，
动态反映到相关账户。支持有授权的支出增加条目管理。
4、周期费用管理 对单位的手机费、 交通补贴等周期性支付的费用， 进行统一管理。 支持周、月、年的费用周期。支持最高限额设定。
5、销售佣金管理
对商务活动中的佣金申请、支付、审批、查询进行管理。支持
销售管理模块中的佣金信息无缝对接。支持将佣金和单位日常财务分离管理。
6、 收入管理 对单位的各种收入的申报、审批、入账等进行统一管理。支持销售 管理模块中的销售款的信息无缝对接。
7、应收款管理 对单位应收款的申报、审批、收取、转换等进行统一管理。 8、销售开票 对单位商务活动中需要开具的发票信息进行统一管理。支持支持销售 管理模块中的销售信息的无缝对接。 支持客户的开票信息的管理。 支持开票与领取发票的分 离管理。
9、支票管理 对支票、汇票等进行管理。支持票据购买、批量购买、领用、报废管 理功能。通过权限设定，让特定的人员具有相关权限。支持与账户关联管理。 10、账户管理 授权管理。
11、帐户互转 互转。
12、凭证检索 根据系统收入、支出记录，结合实际凭证的信息，建立关联管理， 供快速检索到实物凭证。
13、 实体配置管理 14、 工作流配置管理
对账户、借款、费用、收入等等信息单元采用实体配置管理， 针对借款申请、报销申请、收入申请、支出申请、盘账申请
动态构建表单呈现、列表视图、属性定义；保证了系统适应不同的应用需求。
等日常资金管理中的各种审批， 采用可视化的工作流引擎定制器， 能在无需编码的情况下创 建各种工作流程，满足灵活多变的流程需要；
15、 角色权限管理
通过对角色的成员、模块、权限的配置管理，实现工作的单元
化，便于灵活的授权及调整。提高系统的配置实施的快捷性；同时也便于系统的动态调整。
增强功能： 1、 人事管理系统
对员工资料进行管理；员工入职、调动、离职管理；奖惩管理；
岗位管理；公司活动管理；通讯录管理；支持工作流程审批。
2、 办公管理 具有待办事项、单位公告、日程计划、我的邮件、手机短信、我的协 助、我的文档、自动提醒及工作日志，全面提高办公效率。
3、网络监管
可以对工作机器的电脑屏幕、访问网址、运行的程序、 U 盘的使用信
在线状况的查看；多种登录系统的控制方式授权；
息管理；对QQ的过滤管理；对登录日志、
通过权限的配置，对单位各个账户的盘账、收入、支出、查询进行 对单位不同账户，根据账户支出、收入的权限授权，可以实现账户
对采集的使用信息分类授权查看。 消除计算机网络应用效率的负面效果； 正确把握每个人的 工作效率；让有限的注意力和时间集中到无限的工作上来。
三、应用范围
各类企事业单位、政府机构等。
四、 应用环境
1、服务器端
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