武汉凯迪电力股份有限公司
Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd.
物资仓储管理规定
（2003年6月16日总经理办公会讨论通过）
内部文件，切勿外传
目录
1 目的 ............................................................. 1 2 范围 ............................................................. 1 3 职责 ............................................................. 1 4 程序 ............................................................. 1 4.1物资的验收入库管理 ............................................... 1 4.2物资领用出库管理 ................................................. 2 4.3物资储存、搬运管理 ............................................... 3 5 相关文件 ......................................................... 4 6 记录 ............................................................. 4
物资仓储管理规定
1 目的
加强采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理，做到职责明确、物流清晰、质检到位、卡帐物相符、保证物资安全。
2 范围
使用于公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。
3 职责
a) 3.1物资采购部负责公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。 b) 3.2物资采购部配合公司质检部门进行采购物资的质量检验工作。
4 程序
4.1物资的验收入库管理
4.1.1物资入库是指从物资到库开始至入库手续办完截止。物资采购部仓库保管对这一过程进行物流控制，完成物资验收入库工作。
4.1.2现场工程项目物资入库
a) 工程项目实施中，项目经理负责批准现场物资的验收及相关资料的移交。项目经理部现场工程师负责组织采购物资的检查验收，并负责联系采购物资现场交货的时间、地点、接受人和物资的贮存方式，物资采购部依据项目经理提供的设备现场验收报告，按程序办理响应的验收入库、领用、出库手续，做好采购物资收、发、存台帐。
b) 工程项目实施中，直接交给业主、施工单位的设备/材料，由项目经理部现场工程师按交货清单点交，并由业主、施工单位、项目经理部现场工程师三方签字，以此作收货依据，入库凭证。
c) 工程项目实施中，直接发往现场的设备/材料，由项目经理部现场工程师负责验收。如在检验中发现型号、规格、数量及内在质量不符合要求的，采购工程师应根据实际情况，到现场或以其它的方式，了解清楚存在的问题，作出妥善的处理（与供货商联系退货、更换或补充等）。
4.1.3其他物资入库
a) 采购工程师负责联络供方，按合同要求将设备/材料发运至指定的地点进行
验收入库，并负责将公司采购清单及材质书合格证等移交给仓库保管。
b) 仓库保管负责进行设备/材料的外观检查。外观检查的内容包括：外包装、数量、装箱单、规格型号、品牌等。如在检查中发现工程项目、数量、规格、型号等与采购清单不相符的，立即反馈给采购工程师，停止办理入库手续，由采购工程师负责与供方联系商定解决方案。若需对设备/材料进行品质检验，则由仓库保管填报《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》报质检部门检验。检验员完成检验工作后，应及时在《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》上作出结论,并反馈给仓库保管员，作为办理材料合格与否及办理入库手续的依据。
c) 经检验合格的设备/材料，仓库保管应及时将其放入仓库相应库区。如入库设备/材料的税务发票已到，则办理入库手续。如税务发票未收到，应做好记录，待收到税务发票时，再登记入帐和办理入库手续。
d) 对于尚未进行检验的设备/材料，应放在专设的待检区，并作出标识，对于检验不合格的设备/材料必须存放在有明显标识指定的区域。
e) 对品质检验不合格的设备/材料，仓库保管员应及时通知采购工程师，采购工程师必需到现场，了解情况，并与质量检验人员配合，作好退货、更换工作。
4.1.4退货的处理
a) 因设计、顾客更改确实不用的原材料，仓库保管员凭有关文件办理退库。 b) 因材质不符合要求的原材料退货，需附“送样检测委托单”，仓库保管凭相关证明文件退库。
c) 对经质量检验部门确认存在质量缺陷的外购件，仓库保管凭“不合格处置报告”退库。
4.1.5凡属供方质量问题而退货的设备/材料，仓库保管需严格隔离，并做好标识和记录，采购工程师负责凭“不合格处置报告”向供方提出退货和索赔。
4.2物资领用出库管理
a) 仓库保管严格按设备/材料的《生产限额领料单》或《请购单》限额发放产品用料，各类领料单、提货单上的有关签名、数量、规格应齐全。
b) 各类设备/材料的发货必须是合格品。
c) 没有限额的维修用品、劳保用品等应根据使用部门主管签批的领料单发放。 d) 领料部门应指定固定的领料人员，以确保设备/材料在转移交接过程中数量品种清楚齐全、不遗、不漏、不混。
e) 仓库发货过程中，领料人员必须使用合理的运输工具进行领料，严禁野蛮运输。
f) 仓库保管在发货完毕后，原则上应当日销帐，当凭证较多或物资未入帐时应做好记录、签名，尽快销帐。
g) 仓库物资原则上不外借，特殊情况经主管领导审批办理手续后才可外借。 4.3物资储存、搬运管理 4.3.1 贮存
a) 物资采购部负责需经公司仓库中转的采购物资的贮存，设置专用贮存场地/仓库，仓库保管负责按相应管理规定，履行职责进行管理。
b) 仓库保管应对入库设备/材料妥善存放，负责中转物资入库、在库、出库管理，按公司规定建立仓库保管台帐，贮存场地/仓库应能满足存放物资的安全要求。 c) 在项目施工现场，自行贮存的物资施工经理组织有关人员对设备/设备进行贮存和管理。
d) 在库物资应有合适的存放、贮存条件，确保被贮存物资在贮存过程中的质量。 e) 物资要按品名、规格及用途分类摆放、堆放整齐，便于记数，大件物资应放在便于起吊和装运的地方。
f) 在库物的管理要求做到“二齐”（摆放齐、库容齐）、“三清”（材质清楚、数量清楚、规格清楚）、“五不”（不锈、不潮、不霉、不混、不漏）。 g) 认真做好盘点工作，日常发料随时点、库存物资轮番点、保证帐物卡一致，年中、年末二次全面盘点，发现物资盈亏或存放时间过长，影响使用质量且已失去使用价值，应及时按公司规定办理报废和盈亏手续。
h) 有时间要求的设备/材料超过时效后，在使用前由仓库保管开具《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》进行复验，待检验合格后方可投入使用。
i) 在库设备/材料必须有标示卡标识，标识应清楚、齐全、牢固。 4.3.2搬运
a) 物资采购部在采购合同中应明确供方对设备/材料从货源地至合同规定的交货地点的搬运所采用的搬运工具、方法和保护措施。对需经公司仓库中转的采购设备/材料的搬运，采购工程师负责选择正确的搬运工具、方法和保护措施。
b) 水处理设备、压力容器搬运前，对衬胶设备（包括其它防腐设备）所有接管
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