会计工作移交证明范文

会计工作移交证明范文(总2页)

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会计工作移交证明范文

会计工作移交证明范文

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期： XX年X月X日 二、具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2.库存国库券：xx元，经核对无误;

3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

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9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 四、印鉴：

公司财务处转讫印章一枚; 公司财务处现金收讫印章一枚; 公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XX(签名盖章) 接管人：XX(签名盖章) 监交人：XX(签名盖章) XX公司财务处(公章) XX年X月X日

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