收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
3500 63500 7000 5000 3000 15000 48500 100000 100000 20000 220000 100000 20000 7000 127000 93000 - + 第六部分 融资计划
一、融资方式
? 股权性融资（直接融资）。股权是公司的股东投资到公司的资本。股权在不同的财产组
织形式上有着不同的体现方式。正因为其有着不同体现方式，所以产生了不同的股权融资工具。直接融资总计约10万元. ? 债权性融资（间接融资）。债权资金是在一定期限满后企业必须偿还本金并支付利息的
资金，这部分资金不是股东的资本，但可利用这种资金为股东带来利益。债权性融资主要有向金融机构贷款和发行企业债券两种形式。目前中小企业主要是采用向金融机构贷款的方式。债权融资的工具有抵押贷款、信用贷款、质押贷款等国际债权融资方面有银行保函，银行备兑信用证融资，此外还有资产锁定融资。间接融资金额大约是10万元。 二、资金用途
我们Taste(品味)融资的用途在于店铺的租赁以及店面的装修。对于咖啡店而言，那些设备也是必须的，我们把那些资金用于店铺的租赁费、装修费，咖啡机及其他设备的购买等。
第七部分 风险控制
餐饮业经营者责任险
在社会上流传着这样一种说法：理想的生活就是住在英国的乡村，用着德国的电器，有个日本的太太，法国的情人，外加一个中国的厨子。单不论这是不是所有人的理想的生活标
准，字里行间却透着这样一个信息：食在中国。这话不假，中国是非常讲究吃的国家，也是世界上餐饮业最发达的国家。中国的饮食文化源远流长，餐饮业是中国历史最悠久的行业之一。
餐饮业是指通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等手段,向消费者提供食品(包括饮料)、消费场所和设施的食品生产经营行业。随着餐饮业的不断发展，人们在外就餐频率变得更高，随之而来的各种责任事故也层出不穷，食客与餐厅之间民事责任赔偿纠纷数量越来越多。
从保险角度来讲，餐馆行业所特有的这些民事责任风险，是可以向保险公司进行转移的，最适合的责任险保险产品是“餐饮经营者责任保险”。 为了规避经营风险，餐馆购买餐饮业经营者责任保险无疑将是最简单而且最实用的方法。餐饮经营者责任险是保险公司针对领有工商执照、税务登记与卫生许可证，从事餐饮经营旅游饭店、餐厅、自助餐和盒饭业、冷饮业、酒吧、咖啡屋、茶馆、摊贩以及非经营性食堂等场所开设的一种较新的责任保险，也是公众责任险的一种创新形式。
创业规划书
姓名：**** 性别：女 民族：汉
政治面貌：入党积极分子 出生日期：1992年11月23日 籍贯：************************* 学院：安徽商贸职业技术学院 专业：2010级电子商务1班 学号：10100000 宿舍：3栋*** 联系电话：********* Email:********
前言
一年前，满载着青春和梦想，走进了商贸的大门。眨眼间，大一一年的时 光快要结束了，而人生道路的征程也越来越充满荆棘和紧迫感。茫茫人生， 路在何方。面对自己的将来，思考人生道路的选择，这个过程是痛苦的，因 为未来就像摇筛子一样，你永远不知道下一个会出现的数字是什么，而以此 对话未来，既让人倍感压力，又让人深感无奈。因为烦琐和痛苦，所以选择 了放弃和回避，但这是对自己未来人生的判刑。筛子虽然不能被准确预测， 但我们可以推算它的概率。人生亦如此，我们不能肯定地描述出自己的未来， 但做好了自己的人生创业生涯规划，就能让未来最大概率地向自己的规划的 方向发展。
因此，人生创业生涯规划就像大海上的一座灯塔，以其明亮的光芒给航行的
人以目标，时刻抚慰躁动的心灵，并指引前进的方向。人生创业规划还像一
个警世钟，敲响人们对现实就业形势的认识，居安思危，而后唤醒创业规划
意识，激发成就动机。
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