表8-2 建设投资估算表
类别 1. 2. 3. 4. 5. 6. 项目名称 固定资产费用 无形资产费用 开办费 基本预备费 价格上涨预备费 总投资 合计（万元） 15.00 20.00 5.00 10.00 50.00 其中3万为仓库租赁费 项目1年内建成，故不计 备注 建设投资详见附录表1（总估算表）。
8.3投资收益及风险分析
8.3.1投资收益与风险分析
投资现金流量表
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现金流量表 校园百事通 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2016年122017年122024年2024年月 单位：万元 月 12月 38.5 12月 53.8 2024年12月 80 本期金额 44.5 19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 77.50 20.00 0.70 24.50 38.50 53.80 80.00 35.00 45.00 70.00 22
支付给职工以及为职工支付的现金 20.00 157.80 218.40 304.80 375.60 121.93 183.48 303.78 支付的各项税费 26.00 15.71 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资15.00 108.00 127.00 138.00 154.00 75.00 771.11 1180.13 1531.86 2191.75 60.00 -30.11 -30.13 -30.86 -42.75 23
产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资15.00 15.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 15.00 15.00 15.00 40.00 44.00 -2.00 -2.00 44.00 48.00 48.00 -3.00 -3.00 -5.00 24
三、筹资活动产生的现
金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现10.40 10.91 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5.41 6.18 7.44 10.70 11.93 20.44 20.20 5.00 0.00 5.33 0 7.04 0 8.56 0 9.53 0 20.00 20.51 0 0 25.28 25.39 29.72 0 0 0 现金流出小5.60 25
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