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资金工作会议纪要文档2篇
Summary document of fund work meeting
编订：JinTai College
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资金工作会议纪要文档2篇
前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载
后内容可随意调整修改及打印。
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1、篇章1：资金工作会议纪要文档
2、篇章2：会议纪要：筹措烤烟收购资金紧急会议文档
篇章1:资金工作会议纪要文档
资金工作会议纪要
××月××日上午，集团为进一步落实×××董事长提
出的“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求召开资金工作会议。集团×××副总经理、监事会、财务结算中心、下属企业分管资金工作领导及资金部门负责人参加了会议。会议由集团财务结算中心×××处长主持。
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会议首先通报××××年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况，提出××××年资金管理四方面工作要求。其次由下属企业围绕××××年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求展开交流讨论。最后由财务结算中心及集团领导提出××××年资金工作的建议和要求。
会议的第一个议程——由财务结算中心通报××××年
资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况并提出××××年资金管理四方面工作要求
一、集团资金预算情况的工作汇报（×××汇报） （详
细内容请见附件1）
二、集团资金检查情况的工作汇报（×××汇报） （详
细内容请见附件2）
三、集团筹融资情况的工作汇报（×××汇报） （详细
内容请见附件3）
四、集团资金结算情况的工作汇报（×××汇报） （详
细内容请见附件4）
会议的第二个议程----汽贸公司、金属公司、燃料公司、建材公司分别就XX年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、
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抓制度、促发展”的工作要求进行交流（详细内容请见附件5-附件8）
会议的第三个议程----财务结算中心及集团领导提出
××××年资金工作的建议和要求
一、 结算中心×××处长提出资金工作建议
（一）××××年主要工作内容
1.进一步加强资金归集，提高归集比例，更好的发挥集
团结算中心蓄水池的作用。
2.进一步完善和优化资金预算管理工作，加强和提高资
金预算执行力。
3.进一步规范常态资金检查，防范资金风险。 4.进一步完善和优化资金审批制度。
5.进一步提高信息化管理水平。包括预算管理信息化、
信贷管理信息化、结算管理信息化。
6.进一步完善和强化考核奖惩制度，客观科学的设置考
核指标。 为了更好的应对新形势的变化，除了上面提到的加强内部管理各项工作外，还应关注以下几项工作：
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一是做好××××年整个资金规模的预测和筹划。 企业应做好各自的资金年度预算，应根据企业的经营规
模和实际情况，将资金谋划好。只有制定了目标和计划并严格执行，才能顺利应对各种复杂事件的发生。
集团结算中心拟编制年度资金管理预算，先由企业编报，经结算中心审核，报集团董事会审批后严格执行。结算中心将根据企业编报的年度预算编制集团年度资金管理预算。
二是要研究对策，练好内功。
一方面，各企业尽量争取在贷款条件好、利率低、费用
合理的银行多办业务，在优化授信结构的前提下尽量争取授信。
另一方面，各企业应进一步开拓新的融资方式，如法人
透支贷款、供应链融资。目前大部分企业使用较多的为应收账款保理、应付票据融资，还可以争取与银行合作，利用银行融资给上下游企业，减少企业的资金压力。这种融资方式，也有个别企业在运作，其他企业也可以去探索、开拓。
企业还可根据经营或投入项目的要求，争取银行提供专
项的资金支持。现在有关金融机构还推出了企业超短期融资券，都可以探讨或尝试。
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