1.()是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。 [答案：D] A.长期投资 B.固定资产 C.存货 D.短期投资
2.()是指企业可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内，变现或者运用的资产。 [答案：A] A.流动资产 B.固定资产 C.流动负债 D.长期投资
3.按照复利计算利息，借款人的借款实际利率会()名义利率。 [答案：C] A.低于 B.等于 C.高于 D.不确定
4.()是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。 [答案：D] A.长期投资 B.固定资产 C.存货 D.短期投资
5.()是根据现金有关成本，分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法。 [答案：C]
A.存货模型 B.逐批测试法 C.成本分析模型
D.米勒一欧尔现金管理模型
6.通常情况下，企业持有现金的持有成本()。 [答案：C]
A.与现金余额成反比 B.与持有时间成反比
C.与有价证券的利息率成正比 D.是决策的无关成本
7.()是指先由发行人卖给经纪人，然后由经纪人再卖给投资者的融资券。 [答案：D]
A.直接销售的融资券 B.金融企业的融资券 C.国内融资券
D.经纪人代销的融资券
8.按照()计算利息，短期借款人实际负担的利率要高于名义利率。 [答案：B] A.单利 B.复利
C.票面利率 D.设定利率
9.以下不属于企业筹资组合策略的是()。 [答案：A] A.短期资金筹资 B.正常的筹资组合 C.冒险的筹资组合 D.保守的筹资组合
10.以下哪项不是现金预算的制定步骤?()
[答案：C] A.销售预测
B.估计现金流入量 C.估计存货量 D.估计现金流出量
11.评价两个可选择的信用标准孰优孰劣，不需要测算哪个项目的变化?() [答案：A]
A.订货点的变化
B.销售额变化对销售利润的影响 C.坏账成本变化 D.管理成本的变化
12.现金的()是指企业因保留一定的现金余额而增加的管理费用及丧失的投资收益。 [答案：C] A.交易动机 B.转换成本 C.持有成本 D.短缺成本
13.下列各项中，通常不属于银行短期借款的是()。 [答案：B] A.担保借款 B.应付账款 C.信用借款 D.票据贴现
14.为了应付一些突发事件和偶然情况而持有的现金是()要求的现金持有量。 [答案：C] A.交易动机 B.补偿动机 C.谨慎动机 D.投资动机
[答案][南开大学]2021春《营运资本管理》在线作业-1
