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电大电算化会计形成性考核操作指导0-07任务及参考答案

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2012年4月T3版

考核04总账初始设置 参考

【考核要求】

以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设置。

操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。

【考核内容】

1. 设置总账控制参数

本核算账套要求凭证审核控制到操作员。

启动[财务]应用程序—输入用户名:11,密码:1—选择账套555,选择日期2011-01-01—确定—总账—取消—设置—选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定—确定

2. 设置会计科目 (1)增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 660201 660202 660203

工资 福利费 办公费 部门核算 部门核算 部门核算 会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定

—关闭“会计科目-增加”窗口

(2)修改会计科目

将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。

在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回

(3)指定会计科目

指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。

在“会计科目”窗口-编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”

—选择1001库存现金—选择按钮“>”— 选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出

3. 设置凭证类别

设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别, 并进行如下限制。 凭证类别 转账凭证

限制类型 凭证必无 限制科目 1001,1002 凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”— 双击选择限制科目 —点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出

4. 设置项目目录

项目设置步骤 项目大类 生产成本 设置内容 直接材料(500101) 核算科目 直接人工(500102) 制造费用(500103) 项目分类 项目名称

2 应用类软件 202 平面设计(所属分类:2) 基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称:生产成本—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码:2 、分类名称:应用类软件—确定——选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码:202、项目名称:平面设计、所属分类码:2—增加—退出——退出

5. 输入初始余额

(1) 输入总账科目初始余额

科目名称 库存现金(1001) 库存商品(1405) 方向 借 借 期初余额 2000 320000 资本公积(4002)

贷 230000 总账—设置—期初余额—查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—enter—输入4002—确认—输入期初余额230000—enter

(2) 输入辅助账科目初始余额

会计科目: 500101 直接材料 项目:平面设计 余额:借 48000 元

在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认—双击“期初余额“栏—增加—输入项目:平面设计—输入金额48000—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷 需要帮助联系q2979139684

考核05 总账日常处理

【考核要求】

(1)以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。

操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 【考核内容】

电大电算化会计形成性考核操作指导0-07任务及参考答案

2012年4月T3版考核04总账初始设置参考【考核要求】以账套主管“11王方”的身份进行总账初始设置。操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。【考核内容】1.设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
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