财务出纳岗位职责
1、严格遵守医院制定的各项规章制度和行为准则。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡等转账金额的到账核对，定时与收款人确定到账金额，做好现金的日常管理及收付工作；每日依据收银员交纳提交的营业收入结账单(或转款单)和各项支出票据,及时登记现金日记账，严格遵守现金管理制度，保证现金收付的正确性和合法性,每日盘点库存现金，库存现金不得超过医院规定数额,多余现金要存入银行，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
3、谨防被盗, 如发现短款，应及时查明原因，并上报领导共同解决,做到日清月结，账实相符。
4、及时登记银行存款日记账，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
5、严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于所有开支项目，必须经主管领导、院长(主管院长)审核签章，方可办理。
6、将在手收、付款原始单据整理于财务软件中使用正确会计科目编制记账凭证及时准确编制记账凭证，经会计审核无误后，打印记账凭证，附有原始凭证，应按编号顺序，
折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、归档，妥善保管会计凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
7、做好医院及分院对外手续联络、报表、报税、员工保险、省市医保等原有事务性工作和工资奖金（含提成）编制、发放工作，做到及时准确，不得无故延误。 8、每周编制《货币资金周报表》，上报院长。 9、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
10、出纳员不兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作。
11、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
12、合理分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 13、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
14、每月编制《现金流量表》，上报主管领导。
15、完成领导交办的其他工作事宜。
财务出纳岗位职责
