编制单位：锡林浩特市鑫晨新能源投资有限责任公司资产负债表2012年2013年单位：元资产流动资产：货币资金短期投资应收票据应收账款减：坏账准备应收账款净额预付账款应收补贴款其他应收款存货待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计长期投资：长期投资固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产清理在建工程待处理固定资产净损失固定资产合计无形及递延资产：无形资产递延资产递延及无形资产合计2011年2014年10月31日38,085,541.9232,963,991.5925,418,355.002,000,000.0059,227,054.9044,635,678.0091,155,678.0024,500,000.007,931,678.482,980,793.1237,528,140.474,189,537.1454,597,217.203,280,502.6421,710,452.823,848,312.1193,633,691.52165,837,347.20109,796,074.8484,785,819.8365,052,077.3565,552,077.3565,552,077.3564,622,077.35247,616,393.6533,361,212.16214,255,181.49260,622,093.3549,545,548.85211,076,544.50343,249,833.8064,350,018.52278,899,815.28377,978,411.3781,483,143.80296,495,267.5745,000.0045,000.0045,000.0073,500,000.00214,300,181.49211,121,544.50278,944,815.28369,995,267.57110,000.00110,000.00227,964.67227,964.67113,982.34113,982.34785,424.34785,424.34其他资产：其他长期资产递延税项：递延税款借项资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款应付工资应付福利费未交税金未付利润其他未交款预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款递延收益其中：住房周转金长期负债合计递延税项：递延税款贷项所有者权益：实收资本资本公积170,000,000.0012,269,222.00170,000,000.0012,269,222.00170,000,000.0012,269,222.00170,000,000.0012,269,222.00129,025,685.8059,594,840.0030,000,000.0058,000,000.0059,594,840.0030,000,000.0058,000,000.00129,025,685.80118,770,721.84133,546,391.27160,321,799.76744,216.98200,848.38423,058.74-203,799.1910,000,000.0040,000,000.0031,774,492.3332,732,778.4013,774,198.0916,000,000.0022,000,000.0047,917,037.0739,840,607.097,187,770.7016,000,000.0028,000,000.002,381,030.7081,750,965.064,301,062.10690,274.6710,000,000.0048,000,000.00-4,565,824.95109,446,663.45-2,355,239.55373,095,950.36442,738,933.72454,406,949.81520,188,589.09盈余公积其中：公益金未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计利润情况营业收入营业成本主营业务利润营业利润（亏损以“-”号填列）利润总额（亏损总额以“-”号填列）净利润（净亏损以“-”号填列）现金流量情况经营活动产生的现金流投资活动产生的现金流筹资活动产生的现金流现金及现金等价物净增加额财务比率资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率营业毛利率营业净利率总资产利润率34.58?.290.730.7028.14.65%3.72@.28B.751.401.3626.94.19%4.595.99&.510.820.8021.54!.57%5.83A.97%3.260.530.5015.87.64%2.12?,604,039.61-74,628,432.02-1,912,909.936,062,697.6611,188,551.78-60,025,699.7043,715,597.59-5,121,550.3334,712,763.34-15,972,062.45-24,286,337.48-5,545,636.5988,752,297.1663,477,403.6724,973,091.1317,655,769.71105,779,063.5077,133,440.7628,500,997.7916,582,765.40122,724,299.6996,063,571.5626,435,464.2318,331,269.5287，089，963.2373，273，024.5513,816,938.684,006,117.7661,801,042.56244,070,264.56373,095,950.3682,104,149.88264,373,371.88442,738,933.72108,591,336.54290,860,558.54454,406,949.81119,597,567.33301,866,789.33520,188,589.0913,887,225.9320,303,107.3226,887,598.5011,625,692.9013,887,225.9320,303,107.3226,487,186.6611,006,230.79资产结构分析：截至2014年10月31日，鑫晨新能源总资产规模520,188,589.09元。企业近三年的总资产呈现平稳快速的增长，其增长点主要来自于管网、供热设备等固定资产的增长，截至2014年10月31日固定资产369,995,267.57元，占总资产的71.13%，主要组成为固定资产净值296,495,267.57元（包含为供热管网和配套的供热设备等），占比为80.13%。截至2013年12月31日，固定资产较大金额组成如下：名称换热站生产设备运输设备办公电子设备办公家具总计固定资产原值（单位：元）累计折旧（元）224,849,500.50113,957,586.343,662,902.27587,744.24192,100.45343,249,833.8064,350,018.52278,899,815.2864,350,018.52278,899,815.28固定资产净值（元）截至2013年12月31日，流动资产较大金额组成如下：名称其他应收款货币资产预付账款期末金额（单位：元）占比54,597,217.2025,418,355.0024,500,000.0049.73#.15".32%其他应收账款组成全部为公司内部往来款，截至2013年12月31日其他应收账款较大金额组成如下：名称鑫茂科技集团公司锡市鑫茂市政公司期末金额（单位：元）30,000,000.0012,902,892.30截至2014年10月31日，鑫晨新能源的固定资产持续保持平稳快速的增长，主要得益于供热面积的增加，预计未来三年将进行增加供热面积150万平方米。截至2014年10月31日，鑫晨新能源的流动资产也一直保持着良好的区间，流动资产的减少主要是预付账款和其他应收款的减少。负债情况分析：公司近三年又一期的负债率分别为：34.58%、40.28%、35.99%、41.97%。公司的负债率一直处于较低水平，营运良好，运营能力较强。截至2014年10月31日，鑫晨新能源负债总额为218,321,799.76元，负债率41.97%。其中流动负债160,321,799.76元，占总负债的74.43%。流动负债主要组成为预收账款109,446,663.45元和应付票据48,000,000.00元占比分别为68.27%、29.94%。截至2013年12月31日，预收账款为81,750,965.06元全部由供热费和入网费组成，由于供热行业的特殊性，供热收费为前段收费，随着供热期的来临，预收账款将支付到热源公司及公司运营支持。截至2013年12月31日非流动负债为30,000,000.00元，占总负债的25.57%，为新华信托长期借款。并已于2014年正常结束。截止到2014年12月公司外部资信情况：
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