9． 对ERP应用的期望 1． 物料的管理分类 2． 物料跟踪要求（属性、批次） 3． 入库事务及相关业务流程（包括采购入库、盘盈入库、销退入库、退料入库、生产入库、外协加工后入库等。） 4． 出库事务及相关业务流程（包括生 仓库管理 产领料、销售出库、采购退回、盘亏毁损出库、受托加工业务领用、外协材料发出等。） 5． 盘点制度和执行情况 6． 所有库存类单据及报表 7． 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） 8． 对ERP应用的期望 1. 订单评审流程的现状 2. 生产计划和采购计划的制定情况 3. 生产计划的考虑因素 4. 采购计划的目前考虑因素 生产管理、计划管理 5. 客户插单现象的频率 6. 生产工单管理流程 7. 单据和表单 8. 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） 9. 对ERP应用的期望 1． 核心问题及关键业务讨论 调研总结 2． 待定流程的确定 3. 调研结果的确认 1天 2.9 调研结果
2.9.1销售业务现状和用户需求
销售内勤目前主要处理1种业务，详细描述如下：
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2.9.1.1 接到销售订单后业务处理：接单——发放到计划员——确认交期。基本上都需要按客户要求时间发货，客户插单现象很频繁，从客户下单到发货多少不超过1周，正常生产不能满足是就加班和催供应商的原材料到货；
2.9.1.2 销售出库业务：询问生产、仓库订单完成入库情况——开据发货通知单给到仓库和司机——在仓库发货后打印的销售出库单上签字；
2.9.1.3 销售退货的处理：客户退货后告知仓库和生产，需要及时补货的情况，由生产安排生产。也有不需要补货的情况，如果开票了就在下一笔订单货款中扣除；如果没开票，就在本次订单货款中扣除。客户退回来的货物基本不做处理，偶尔有缺少原材料的紧急时候，生产会拆解部分退回来的成品，使用其中的部分配件；
2.9.1.4 销售反应的核心需求是通过系统跟踪销售订单的数量、生产数量、完工数量、出库 数量、开票信息、收款信息等全部的信息，替代手工报表的制作；希望售后的订单也可以进 系统管理。
2.9.2采购业务现状和用户需求
目前的采购业务由１位采购员负责，主要工作事项描述如下：
2.9.2.1 确定采购需求，根据销售的订单信息，询问仓库来确定，仓库人员比较熟悉产品，核心配件数量相对准确，这部分基本上没有多余的库存，其他通用物料都是估算的用量，感觉少了就买一批，和订单没有直接关系；
2.9.2.2 采购发票的整理，收到供应商发票后附上供应商的入库单，交给财务，同时打付款申请给老板审核，审核后的付款申请给到财务后财务会付款。存在要求供应商多开发票的情况；
2.9.2.3 外协订单的管理。
2.9.2.4 采购部门调研中反应出的核心需求是有依据来采购，并且系统分析出的采购申请由老板审核，替代现在凭经验估算的物料需求。汇总各阶段的数据，如采购订单量、收料数量、入库数量、开票数量、付款金额等。劳保用品可以按月度采购，节约工作时间。 2.9.3研发技术管理现状和用户需求
研发技术部门目前的现状：
2.9.3.1 目前没有专门的部门和人员负责物料的分类、定义和维护。 2.9.3.2 目前无详细的物料编码规则或者是经过整理的物料清单。
2.9.3.3 目前无专门的部门和人员负责产品ＢＯＭ的定义和维护，没有产品BOM的资料。 2.9.3.4 研发技术部门的核心需求在调研中参与人员都表示没有，但是会配合项目实施完成 物料编码和产品BOM的编制工作。 2.9.4 生产管理现状和用户需求
2.9.4.1 产线的生产任务的通知是由生产计划负责人通知到3条产线的领班；
2.9.4.2 产线领料人员接到通知后去仓库领料，领哪些料会和仓库确定，多数物料是否使用
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凭借经验，仓库发料后会打印领料单，双方签字确认；
2.9.4.3 产品入库的工作：目前半成品没有入库；产成品生产完工后会拉倒仓库，仓库打印
产品入库单，双方签字确认；
2.9.4.4 生产每个月统计每条产线的各类产品生产数据。
2.9.4.5 生产部门的核心需求是每一笔订单有明确的配料清单，改变现有的按照领班的经验
在领料；同时系统提供生产数据的汇总，不同产线不同产品的生产数量。 2.9.5 仓库管理现状和用户需求
目前仓库的管理人员4人，库存有台账，但不够准确。业务流程的详细描述： 2.9.5.1 目前仓库手工记账；
2.9.5.2 目前仓存的库存台账中只有少部分的核心物料的库存是准确的，其他不准确； 2.9.5.3 入库业务包含外购入库、产线生产入库、外协加工入库，现在存在部分外协供应商
送货到产线，仓库不知道的情况；
2.9.5.4 出库业务包含生产领料、销售出库、外协加工出库； 2.9.5.5 不良品目前没有在仓库规划区域，也没有规范的处理流程
2.9.5.6 盘点有需求，但是目前还没有盘点过。仓库的收发存业务还没有形成文档的管理制 度。
2.9.5.7 仓存的核心诉求是希望仓库的出入库业务都有依有据，例如生产领料不是生产要领
什么就领什么，而是根据BOM来领料；入库的时候是根据采购订单入库。月底提供物料收发 存汇总表。
2.10 需求分析
2.10.1 销售业务需求分析
根据销售部门的业务现状，归纳为三种类型的业务
2.10.1.1 标准的销售业务流程管理，目前的销售业务现状流程不规范，通过本次项目实施
需要规范销售订单——销售发货——销售出库——销售开票——销售收款的管理。 2.10.1.2 规范销售退货处理流程，关联销售订单，实现销售订单、退货业务、发票、收款
的关联。
2.10.2 采购业务需求分析
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根据采购部门的业务现状，需求分析如下：
2.10.2.1 规范制定采购申请，替代按经验采购，综合考虑产品BOM、销售订单、安全库存、
在途量、预计用量等因素，建立物料的科学库存水平，减少资金的占用，降低仓储压力； 2.10.2.2 标准采购业务流程的管理：采购订单——收料通知单——外购入库——采购发票—
—付款申请——付款；各个动作规范操作，避免时有时无情况的发生；
2.10.2.3 采购价格使用系统中价格管理功能统一管理由老板审核，在采购订单中带入；采购
发票根据外购入库单生成，减少采购发票和入库单勾稽的工作量；
2.10.2.4 针对要求供应商多开票的情况，因不是实际业务发生，无须在供应链系统中操作，
建议财务在总账模块单独记账；
2.10.2.5 劳保用品和零星采购业务：系统外规范这部分的采购业务流程，建议按月度采购，
提高工作效率。实现和标准生产上的直接材料采购区分统计。业务流程月度采购申请——采 购订单——收料通知单——外购入库——采购发票——付款申请——付款。 2.10.3 生产数据管理分析
目前金威环保科技有限公司的物料编码、产品BOM上没有积累，都是各部门零散的资料，对物料也没有形成统一的叫法和命名。同时也没有专人负责这部分的工作。基于本次的项目实施工作
生产数据管理上的需求可以明确为：
2.10.3.1 指定专人负责物料及产品BOM的维护工作；
2.10.3.2 根据企业的实际情况，制定科学的物料分类、编码及命名原则，形成统一的资料导
入系统，共享各部门使用，实现基础资料的共享；
2.10.3.3 编制产品BOM，包括结构部分、软件部分、包装部分，完整的产品BOM资料，供采 购、生产、财务核算物料需求、实现定额领料、核算产品成本提供数据支持； 2.10.3.4 实现不同产品BOM的差异分析 2.10.4 生产管理分析
根据生产业务的现状，需求分析如下：
2.10.4.1 生产计划的分析模式分为两种，一种是根据销售订单排产，二是根据库存排产；
2.10.4.2 实现生产的配额领料，按照产品BOM领料，改善凭经验领料的现状；
2.10.4.3 标准的生产管理流程：MRP分析——生产计划的下达——生产投料——生产领
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料——产品入库——完工结案；
2.10.4.4 生产返修的管理：返修生产任务单——任务下达——投料——生产领料——产品
入库——完工结案，通过系统管控返修任务，改善现在的没有任何记录，几人一小组到仓 库维修的现状。
2.10.4.5 通过系统生成生产报表，主要是生产任务按产线和产品类别的汇总表。 2.10.5 仓存管理分析
根据仓存管理的现状，需求分析如下：
2.10.5.1 入库类业务：外购入库根据采购订单生成、产品入库根据生产任务单生成，当然
需要仓管员核实数量，实现入库业务有上游单据支撑；
2.10.5.2 出库类业务：生产领料根据生产任务单生成，配额领料、销售出库根据发货通知
单生成，实现出库类业务有上游单据支撑；
2.10.5.3 规范采购退货和销售退货的流程，退货单据根据业务的退货通知生成； 2.10.5.4 外协业务根据采购部门的通知执行出入库操作，外协业务需要核销，实现外协发
出数量和外协返回数量的报表；
2.10.5.5 其他出入库业务按照不同的业务类型区分：如研发领料、样品领料、库存盘盈盘
亏；
2.10.5.6 建立安全库存，系统提供安全库存预警分析表； 2.10.5.7 建立盘点规范，通过系统实现盘点作业；
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ERP系统项目调研报告
