(管理制度)资金管理操作规程

（管理制度）资金管理操作

规程

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说 明

目录

模拟案例 ................................................................................................................................................ 5 1. 账套设置 ......................................................................................................................................... 7 2. 设置基础资料 ................................................................................................................................. 8

2.1建立组织机构 .............................................................................................................................. 8 2.2设置科目 ...................................................................................................................................... 8 2.3设置客户信息 ............................................................................................................................ 11 2.4设置银行账号信息 ................................................................................................................... 12 2.5设置账号信息 ............................................................................................................................ 12 2.6设置计划项目 ............................................................................................................................ 23 2.7设置计划期间 ............................................................................................................................ 23 2.8下属企业与结算中心相对应的基础资料关键设置 ............................................................. 23 3. 操作规程 ....................................................................................................................................... 29

3.1资金计划 .................................................................................................................................... 29 3.2收款流程 .................................................................................................................................... 32

3.2.1下属单位发起收款 ........................................................................................................ 32 3.2.2结算中心发起收款流程 ............................................................................................... 35 3.3付款流程 .................................................................................................................................... 37

3.3.1下属单位发起付款 ........................................................................................................ 37 3.3.2结算中心发起付款流程 ............................................................................................... 40 3.4内部结算流程 ............................................................................................................................ 42

3.4.1收款方发起 .................................................................................................................... 42 3.4.2付款方发起 .................................................................................................................... 45 3.5集团票据流程 ............................................................................................................................ 48