二、章均设司印人员。由司印人员负责印章的保管、使用。如有损坏、丢失，司印人员负责。
三、印人员因故不能司管时，由司管人员的上级人员暂为司印。 四、以公司名义签署的合同、协议，至少有贰经办，当签署的合同、协议金额超过伍万元整时，应由总经理确认后方可用印。
五、个人开据证明、介绍信，由总经理批准。
六、未按批准而用印的，一经查出，追究司印人员的责任。 第七章 保密制度
一、公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。
二、以下内容属保密范围： 1. 领导小组会议记录； 2. 董事会会议记录； 3. 总经理办公会会议记录； 4. 公司重大经营决策； 5. 未公布前的各项决议； 6. 人事档案； 7. 劳动工资；
8.财务计划、财务分析报告； 9.资金预算、决算； 10.财务帐簿； 11.实物帐簿；
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12.上级有秘密的文件； 13.其他不宜向外公布的事项。
三、属保密内容的，未经允许，任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。
四、负责保管保密文件、资料的部门或个人，不准给任何单位和个人借阅、复印。
五、上级单位或有关部门因公检查、参观、属保密内容的，必须提前请示， 不准私自做主。
六、 因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理审批后方可查阅，事后立即归还。
第八章 财务制度 一、财务管理
1. 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 2.出纳员必须认真做好现金及银行的收支流水帐，保证日清月结，以确保公司资金的安全和完整。
3.现金收入要及时存入银行，库存现金不得超过国家规定限额。财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。
4.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
5.财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
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6. 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
7. 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 8. 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
9. 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
10. 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
11. 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
12. 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
13. 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
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14. 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
15. 未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
16. 对每一笔支出凭证，都应填列经手人及事由，并由总经理审核签字后方予支付。
17. 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二、备用金额领取及费用报销
1. 备用金领取必须个人申请，并填写借款单，总经理签字批准，备用金领取数视用途或出差远近而定。一般不得超过壹仟元。
2.费用发生后应在五天内报销，逾期不报，每天按发票金额罚款2%
3. 备用金和业务费用必须月结月清，私用备用金由财务部从当月工资中扣除。
3.费用报销必须凭正式的发票，并符合公司有关规定，没有正式发票不报销，没有总经理签字批准不报销。
三、出差及差旅费管理
1. 出差要求：出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。
2. 差旅费按“总额包干，超支自负，节约归己”的原则报销，
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标准如下：
⑴ 交通
①车船费：火车硬卧、轮船三等舱按实报销。
②夜间乘车补助：连续乘车6小时以上（火车硬座或长途汽车座席，卧车除外）均按票面价加40%报销。
③乘座飞机：由总经理视需要批准，应先准后行。 ⑵伙食、住宿、市内交通总额包干，其标准为：
①一般地区每人每天100元，特区、京、沪、穗每人每天300元。 ②长、望、浏、宁、株洲、湘潭原则上要求当日返回，每天补助50元，因工作需要确要住宿的，费用按“一般地区”标准报销。
③长，望，浏，宁等地公司已设临时办事处的，如当天不能返回应在办事处住宿，交通费实报，另每天补助5元。
差旅费应在返回公司后五天内报销，逾期不报，按出差费用总额每天2%罚款。
第九章 业务合同管理制度 一、合同条款的制订
1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规； 2、所有合同条款的制定必须考虑履行能力；
3、合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则； 4、合同条款的制订必须符合公司有关货源组织、货款支付和货款回笼的有关规定。
二、合同的签署
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1、合同由公司法人代表签署后生效；或由 2、公司法人代表授权人签署后生效。 三、合同的管理
1、合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份；其中 2、主办业务员一份；公司财务一份；公司办公室存档一份。 本制度从 年 月 日起执行。 16
公司管理制度范本
